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账务操作题一 一、 建账 1、增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 601 陈明 1 财务部 602 王晶 2 财务部 603 李玉 3 财务部 2、新建账套： （1）账套信息： 账套号：666 账套名称：华东科技有限公司 路径：D:\work 启用会计期间：2012年3月 （2）单位信息 单位名称：华东科技有限公司 单位简称：华东科技 财务主管：陈明 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 按行业性质预置科目 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商分类 （5）分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2， 存货编码级次：2-2-2 客户编码级：2-3 供应商编码级：2-3 其他：默认 （6）系统启用 “账务处理、应收应付核算”模块的启用日期为“2012年3月1日” 3、权限分配 王晶具有“公共目录设置”、“账务处理”的全部权限 李玉有报表权限。 、 二、初始化设置 1、设置部门档案 部门编码 部门名称 部门负责人 1 管理部 101 综合部 丁敏 102 财务部 陈明 2 采购部 张平 3 销售部 黄晨 4 生产部 李阳 2、设置人员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 丁敏 综合部 102 陈明 财务部 201 张平 采购部 301 黄晨 销售部 401 李阳 生产部 3、设置客户分类 分类编码 客户分类 01 长期客户 02 短期客户 4、设置客户档案 客户编码 客户名称/客户简称 客户分类分类 001 大洋汽车公司/大洋汽车 长期客户 002 金杰科技公司/金杰科技 长期客户 5、设置供应商分类 分类编码 供应商分类 01 原料供应商 02 其他供应商 6、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称/供应商简称 供应商分类 001 中元物资公司/中元物资 原料供应商 002 南翔商贸公司/南翔商贸 其他供应商 7、设置存货分类 分类编码 存货分类 01 原材料 02 产成品 8、设置存货档案 存货编码 存货名称 计量单位 存货分类 1001 甲材料 千克 01 2001 A产品 套 02 9、设置外币及汇率 币符：USD 币名：美元 3月份记账汇率：6.5 10、设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 11、设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 12、设置项目目录 项目设置 设置内容 项目大类 工程（项目级次2级，编码长度1-2） 核算科目 材料160401 人工160402 其他160403 项目分类（1级） 外包 自建 项目分类（2级） 101、办公楼 102、生产基地 201、生产线 202、装配线 项目名称 10101、行政楼（101办公楼） 10102、综合楼（101办公楼） 10201、厂房（102生产基地） 10202、库房（102生产基地） 20101、A产品生产流水线（201生产线） 20102、B产品生产流水线（201生产线） 20201、装配线（202装配线） 13、设置会计科目及期初余额 表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。 科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目 科目编码 科目名称 辅助核算 累计借方 累计贷方 期初余额 1001 库存现金 10 000 8 000 15 000 1002 银行存款 1 200 000 100201 工行存款 1 000 000 750 000 1 135 000 100202 中行存款 65 000 美元 10 000 1122 应收账款 客户往来（无受控系统） 880 000 760 000 585 000 1123 预付账款 供应商往来（无受控系统） 200 000 1221 其他应收款 个人往来 20 000 23 000 5 000 1403 原材料 380 000 140301 甲材料 数量核算 300 000 千克 100 140302 乙材料 数量核算 80 000 件 200 1405 库存商品 750 000 140501 A产品 数量核算 350 000 个 100 140502 B产品 数量核算 400 000 套 800