嘉实基金管理有限公司份额发售公告分解.PDFVIP

嘉实基金管理有限公司 份额发售公告 嘉实新兴市场双币分级债券型 证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○一三年十月十四日 1 嘉实基金管理有限公司 份额发售公告 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 份额发售公告 重要提示 1、嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集已获中 国证监会证监许可[2013]1154 号文批准。 2 、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国工商 银行股份有限公司 （以下简称“工商银行”），注册登记机构为本公司。 3、本基金分级运作期内，本基金的基金份额划分为嘉实新兴市场A 、嘉实新兴市场B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过6:4 （本基金募集设立时，募集资金中以美元募集 的嘉实新兴市场A 的份额应以募集期最后一日的汇率折算为等值的人民币份额以确定募集 是否符合基金份额配比要求）。本基金分级运作期届满，基金管理人将终止本基金分级运作 方式，转为正常情形下每个交易日开放申购、赎回的债券型证券投资基金，基金名称为嘉实 新兴市场债券型证券投资基金。 4 、符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许以人民币、美元购买证券投资基金相应币种份额 的其他投资人。 5、本基金自2013年10月18日起，嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B分别通过本公司的直 销中心和代销机构的网点公开发售。认购的具体业务办理时间：2013年10月18 日到2013年 11月18 日，其中嘉实新兴市场A 自2013年10月29 日到2013年11月18 日进行发售；嘉实新兴市 场B 自2013年10月18 日到2013年10月28 日进行发售。基金管理人可根据市场情况需要延长基 金份额发售的时间，但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。 6、嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的基金代码为000340，嘉实新兴市场A 的认购代码为000341, 嘉实新兴市场B 的认购代码为000342 。 7、集中认购规模及规模控制方案 本基金将按照中国证监会和国家外汇局核准的额度（美元额度需折算为人民币）设定基 金募集上限。本基金的募集上限为40 亿元人民币。若募集期内认购申请金额全部确认后本 基金募集规模小于或达到40 亿元人民币，则所有的认购申请予以确认；否则，本基金管理 嘉实基金管理有限公司 份额发售公告 人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。 同时，基金管理人可根据实际募集情况向国家外汇管理局申请追加额度，若获得国家外 汇管理局批准的追加额度，则募集期内本基金的最终募集规模将以国家外汇管理局批准的额 度（折合X 亿元人民币）为准。 基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据基金的外汇额 度控制基金申购规模并暂停基金的申购。 8、认购最低限额： （1）嘉实新兴市场A 认购金额的限制：本基金募集期内，投资者通过代销机构首次认 购单笔最低限额为100 美元，追加认购单笔最低限额为100 美元；投资者通过直销中心柜台 首次认购单笔最低限额为2，000 美元，追加认购单笔最低限额为 100 美元。在募集期内， 投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。 （2）嘉实新兴市场B 认购金额的限制：本在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉 实基金管理有限公司网上直销首次认购单