费用报销系统用户培训-甘肃2.16.pptVIP

* 三、预算控制 * 用户培训-目录 一、系统概述 二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批 三、预算控制 四、审批流程 五、报销规范说明 * 四、审批流程介绍 * 灰色框是根据条件或审批权限判断的环节，不是必经环节。 本级报销流程 本级预支款流程 本级动支流程 四、审批流程---省、地市本级流程 预审电子信息 实物与电子信息审核 上线过渡期，共享前流程暂采用实物和电子同步审批的方式。 需要归口审批时加签选择 线下指导报销人填单、单据初审 县支公司预支款流程 县支公司报销流程 四、审批流程---县支公司流程 目前县支费用超一定权限是要经过地市总经理审批，通过设置加签完成审批。 * 间接理赔费用动支流程 间接理赔费用报销流程 四、审批流程---地市理赔中心流程 间接理赔费用预支流程 * 四、流程中各审批职责 审批角色 职责 申请人（报销人） 1.负责经济事项的真实性、合规性。 2.负责完整填写动支申请单、预支申请单、报销单；按规范要求粘贴原始发票，整理原始单据，扫描相关单据并上传。 3.负责提供真实、完整、准确的原始单据，对原始发票进行逐一验真并签字确认。 部门负责人 1.部门负责人审核费用事项是否允许发生、是否真实合规。 2.负责审核费用单据填写的事项和原始发票经济事项是否一致。 3.负责审核费用发生事项与原始发票经济事项是否一致。 归口管理部门负责人 （办公室负责人） 1.负责审核本部门归口管理的费用是否可以发生。 2.负责审核归口管理费用的真实合规性。 产品线负责人 负责审核计入本产品线的专属费用的报销、预支事项是否准确、合理。 地市财会部预算管理岗 负责对县支公司费用报销进行预算审核，预算外事项需提交部门负责人审批。 负责对县支公司费用报销事项进行预算备案。 财务会计部负责人 1.负责审批本级费用动支、预支、报销事项是否可以支出。超出部门负责人权限的需提交分管副总审批。 2.地市财会部负责人负责对县支公司超预算、预算外事项进行审批。 经济事项真实性的第一责任人 * 四、流程中的审批职责（续） 审批角色 职责 分管副总经理 负责审批超过预算部门负责人权限的费用事项是否允许支出。 总经理 1.负责审批超出副总经理审批权限的费用报销事项发生是否允许支出。 2.负责审核费用的真实性负责。 县支公司经理 负责审批费用事项是否允许支出、是否真实合规。 负责审核费用单据填写的事项和原始发票经济事项是否一致。 负责审核费用发生事项与原始发票经济事项是否一致。 初审 1.负责核对原始单据与费用报销系统中电子单据是否一致。2.检查原始发票单位抬头是否正确,负责对原始发票的真实性进行检验。 3.负责收集原始单据，统一寄送财务共享服务中心。 共享中心审核岗 1.负责对原始发票的真实性进行抽检。 2.负责审核费用单据项目与原始发票经济事项是否一致。 3.负责审核电子信息与原始单据是否一致，审核报销事项附件是否齐全，签字是否完备。 4.负责审核报销事项中，预算项目中间接理赔费用部分与受益部门为理赔部的费用金额是否一致。 * 业务审 批环节 共享中 心审核岗 银行退票 申请人 审核不通过退回时选择“逐级审批”。 修改完毕提交时需重新进行各个环节的审批。 1.只需补充资料时，选择“直送至我”，申请人补充后 可直接提交审核岗审核。 2.如需修改单据内容或金额，选择“逐级审批”，申请人 再次提交需重新进行各个环节的审批。 如发生银行退票，共享中心结算岗选择“直送至 我”，将单据返回审核岗，由审核岗退回申请人修 改账号，修改后可直接返回审核岗再次进行付款。 单据退回方式分为两种，退回单据时，退回人员需选择具体退回方式： 一是“逐级审批”，指退回的单据再次提交时需逐级重新审批。 二是“直送至我”，指退回的单据修改完善后可直接提交退回人。 四、流程---报销单退回流程 * 用户培训-目录 一、系统概述 二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批 三、预算控制 四、审批流程 五、报销规范说明 * * 报销人根据所报销的费用类型收集本次报销所需的原始单据，原始单据包括但不限于：发票、合同、购货清单、验收单等进一步说明情况的书面材料。 原始单据收集 费用报销人应根据《中国人民财产保险股份有限公司原始发票的审核管理办法》，通过税务机关的官方网站或电话等方式对每张外来原始发票的真伪进行查验，并在每张发票正面右下方空白处写明“已验”并签名，他人经办代签名的发票真伪仍由报销人承