中国农业银行现金管理服务申请表简化版.docVIP

■申请单位 客户号： 6637501020183809（16位） 单位名称：山东亚太中慧集团有限公司 ■申请账户 账 号： （17位） 币种: 人民币 户 名： 开户行： 现金管理签约标志（2569）： 1 0-解约 1-签约 收支种类（2518）： 0-收入类 1-收支类 2-支出类 ■申请服务 ?客户端管理 ▲客户端渠道维护（25L1、25L2） 申请事项：_ _ A-开通 D-注销 ▲客户端注册账户维护（25L3、25L4） 申请事项：_ _ A-登记 D-删除 ▲客户端授权关系维护（25LA、25LB、25LC） 申请事项：__ A-建立 U-修改 D-删除 授权序号 被授权单位客户号（16位） 被授权单位名称 账户操作权限（1-查询 2-集团调拨 3-对外支付 8-全权操作） 授权1 6637501020183809 山东亚太中慧集团有限公司 3 授权2 ……(授权超过2个，依次增加) ▲客户端集团汇兑管理（9999） ＃建立客户端集团汇兑关系（25LE，建立本集团汇兑群组） ＃登记/删除客户端集团内汇兑账户（25LG/25LH，加入/退出集团汇兑群组） 申请事项：__ A-登记 D-删除 集团号码： （集团汇兑群组号，12位） 集团名称： （集团汇兑群组首注册账户名称） 集团注册账号： （15位） （集团汇兑群组首注册账号） ?资金归集 ▲普通账户资金归集关系（2550、2551） 请先填写最高级账户资料如下： 最高级账号： （17位） 最高级户名： 申请事项： A-建立 U-修改 加入类型： 0－单账户加入 1－子树加入 产品号： （12位，可由银行填） 上级账号： （17位） 上级币种： 上级户名： 归集类型： 2 1－实时归集 2－批量归集 委托贷款标志： 1 0－非委托贷款核算 1－委托贷款核算 上存利率： % 下拨利率： % 辅助账薄输出标志： 0－不输 1－按日 2－按月 营业税率： % 其他费率： % 终止日期： 实归支控方式： 1－统收统支 2－以收定支 3－超额定支 超额额度： 批归归集周期： 1-每日 2-每月 3－不定期归集 归集日期(每月)： 批归归集方式： 1－批归普通 2－批归按账户余额比例归集 3－批归按账户累计余额比例归集 4－批量取整归集 5－批归加权平均 6－超限额后全额归集 7－批归资金池 资金归集方向： 1-向上 2-双向 辅助账薄输出标志： 0－不输 1－按日 2－按月 最低限额： 最高限额： 取整单位： 归集百分比： % 上级账户余额不足处理优先级： ?信息服务 ▲开通/修改信息服务（7501、7502） 申请事项：__ A-开通 U-修改 通知标志：__ 0-他系统通知 1－本系统通知 通知标准：__ 0-以账户信息为准 1-以账簿信息为准 多级账簿编号： （10位） 多级账簿名称： 信息服务种类：__ 1-动账通知 2-预警通知 动账通知标志：___ 1-借方通知 2-贷方通知 3-全部通知 借方交易限额：______________ 贷方交易限额：______________ 预警通知标志：___ 1-低于限额 2-高于限额 3-全部 最低限额：______________ 最