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总账初始化设置 企业场景 课程导入 建立企业核算账套 增加操作员 分配用户权限 课程内容 系统管理概述 干什么用的？——系统管理的功能 谁来用？——谁可以使用系统管理 怎么用？——如何使用系统管理 系统管理功能 系统管理使用者 系统管理员Admin和账套主管 课程内容 基本概念 账套：账套指的是一组互相关联的数据，每个企 业（或每一个核算部门）的数据在系统中 都体现为一个账套。 用户：用户是指有权限登录系统，进行业务操作 的人员，也就是“操作员”。 账套信息 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 启用会计期：2006年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周建 编码方案 科目编码级次：422 客户分类编码级次：12 部门编码级次：22 存货分类编码级次：122 结算方式编码级次：12 建立企业账套 分类编码方案 分类编码方案 课程内容 系统管理应用 修改账套 删除账套 数据备份 数据恢复引入 系统管理监控 系统管理功能 系统管理应用 课程内容 系 统 启 用 应用准备 如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么在开始使用ERP软件之前，应对会计资料进行整理，为后续的各项应用做好准备。假设您准备从2006年1月开始使用总账系统，那么，您应在使用前整理出相应的会计资料。 例如：会计科目 凭证类别 结算方式等 应用准备 【例如】 ?????????????? ??????????? 设置基础档案 总账日常业务 课程内容 总账初始设置 总账日常业务 与其他模块关系 总账初始设置 总账初始设置 末级科目 非末级科目 辅助核算科目 课程内容 总账初始设置 总账日常业务 填 制 凭 证 2006-1-5，从银行提取现金50000元。 借：现金 50000 贷：银行存款/工行/人民币 50000 填 制 凭 证 2006-1-5，销售部向天益公司销售甲产品5000美元，货已发出，收到货款为转账支票，票号1122。 借：银行存款/工行/美元 $5000 贷：主营业务收入 $5000 填 制 凭 证 2006-1-5，公司各部门报销费用。 借：管理费用/办公费——销售一部 500 ——财务部 200 ——销售二部 1200 管理费用/差旅费——销售一部 1500 ——财务部 1000 ——销售二部 3000 贷：现金 7400 填 制 凭 证 2006-1-5，销售给光华公司库存商品一批，货税款合计93600元（其中货款80000，税款13600）尚未收到。 借：应收账款——光华公司 93600 贷：主营业务收入 80000 应交税金/应交增值税/销项税额 13600 填 制 凭 证 2006-1-5，收到采购部——杨明偿还个人借款1000元。 借：现金 1000 贷：其他应收款/应收职工借款/杨明 1000 填 制 凭 证 2006年1月5日，收到银行利息526.15，记入财务费用。 借：银行存款/工行/人民币 526.15 贷：财务费用 526.15 修改/删除凭证 修改/删除凭证 （未审核、未签字、未记账前修改、删除凭证） 签字与审核 出纳签字 主管签字、审核凭证 主管人和制单人不能是同一人 审核人和制单人不能是同一人 总账期末业务 课程内容 一、出纳业务 二、会计期末业务 三、账表查询 出纳业务 1、出纳签字（总账日常业务） 2、支票登记簿管理 3、现金、银行日记账查询 支票登记簿 选项设置，选择“支票控制” 在基础设置——结算方式，对需