夯实基础强化管控提升能力 - 中铁二十五局集团西北分公司.pdf

调整和创新并举 规模与质量同步 在企业做强做优中充分发挥财务管控的价值 --在集团公司年度财务工作会议上的讲话 冼 海 燕 2014 年12 月9 日 同志们： 根据工作部署，一年一度的财务工作会议如期召开。这次会议的主要 任务是：总结回顾2014 年财务工作，分析讨论当前财务工作存在的问题和 面临的形势，研究部署2015 年财务工作总体思路、主要目标和工作重点， 推动企业提升效益质量，确保企业经济持续健康发展。下面我讲三个方面 的内容。 第一部分 2014 年财务工作回顾 2014 年是集团公司落实“十二五”发展规划的关键一年，也是持续推 进管理提升，加快推进转型发展的一年。一年来面对市场风险、效益风险、 资金风险叠加的经济新常态，全体财务人员团结一致、辛勤工作、默默奉 献，通过自身不断努力，在保障资金链安全、创新财务管控模式、优化财 务结构等方面取得了一定成绩，为企业经济平稳运行做出了应有的贡献。 一、经济运行状况基本平稳，部分指标离预算目标尚有差距 今年以来，各单位认真贯彻年初工作会议精神，坚持稳中求进，狠抓 管理提升，克服了种种困难和挑战，在各单位的共同努力下，基本完成了 既定目标，保持了经济的平稳运行。 1 （一）新签合同额：截止 11 月集团公司完成经营承揽**亿元，较上 年同期**亿元增长89%，完成股份公司年度指标150 亿的**%，完成集团公 司内控计划200 亿的**%。 （二）营业收入：截止11 月集团公司实现营业收入**亿元,与去年同 期基本持平，完成股份公司年度指标150 亿的**%，完成集团公司内控计划 170 亿元的**%。 从各单位情况看，实现营业收入前三名的单位为：一公司**亿元，同 比增长**%，完成年度指标**%；三公司**亿元，同比增长**%，完成年度指 标**%；四公司**亿元，同比增长**%，完成年度指标**%。 （三）净利润：截止 11 月集团公司实现净利润**万元，较上年同期 **万元下降**%，完成股份公司年度预算指标 7,000 万元的**%，完成集团 公司内控计划8,650 万元的**%。 实现净利润前三名的单位为：房地产公司**万元，完成年度指标**%； 五公司**万元，完成年度指标**%；珠海BT 项目公司**万元。 （四）现金流量：截止 11 月集团公司经营性现金净流量为**亿元， 经营性现金净流量由负转正，若剔除珠海BT 项目提前回购款及长株潭征地 拆迁款等因素影响，三年经营性现金净流量连续为负，情况不容乐观。 从各单位来看，工程公司经营性现金净流量几乎全部为负数，其中金 额较大的单位有：二公司**万元、一公司**万元、三公司**万元。 11 月末集团公司净现金额为**亿元，较年初**亿元减少**亿元，其中 净现金小于-5,000 万元的单位有：四公司**万元、二公司**万元、一公司 **万元及五公司**万元 （含原轨道公司）。 2 从前 11 个月的主要财务指标完成情况看，部分子公司指标完成情况 与年度目标尚有较大差距， “产高利低”的现象比较普遍，经营性现金净 流量指标迫切需要改善。在2014 年还有不到1 个月的时间里，要加倍努力， 确保完成集团公司年初制定的各项管理目标。 二、强化资金管理主线，力保生产经营正常运行 2014 年，由于各种内外部原因，集团公司各单位均面临资金高度紧张 的困难。为积极应对当前面对的资金困境，各单位想法设法，通过多种有 效手段，开展了积极有效的资金管理。 （一）继续完善各项内控制度，进一步健全资金管理体系，加大资金 管理考核力度 为了进一步规范和提升集团资金运营管理水平，健全资金管理体系， 除在资金支付逐级审批权限、银行账户开销户管理、资金集中管理考核、 内部借款管理和资金集中管理考核等方面严格执行相关文件规定外，集团 公司还制定下发了《关于规范保函业务办理的通知》和《备用金及库存现 金限额管理办法》等文件，起草了《关于进一步加强