APPLE_ERP_总账模块_用户操作手册_v2.020151015研究.docx

苹果装饰 ERP建设项目用户操作手册——总账模块编写人:创建日期:最后更新:周玲版本:V2.0甲方确认人乙方确认人文档控制变更记录时间作者版本变更参考2015-01-20涂文广1.0初版2015-10-15周玲2.0审阅姓名职位传阅份数名称地点目录1文档控制12介绍32.1目的32.2适用范围32.3主要内容32.4文档依据43操作指南53.1总账凭证录入53.2凭证打印143.3总账凭证过账183.4冲销总账凭证213.5复制批233.6生成经常性凭证263.7生成分摊凭证283.8总账凭证查询313.9CUX_凭证查询333.10科目余额查询343.11账户查询373.12报表查询393.13月末关账42介绍目的本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。适用范围本手册是根据《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于ERP范围内总账系统处理的相关业务。主要内容本手册主要包括以下内容：适用于业务子模块没有涵盖的账务处理文档依据本文档主要依据：《湖南苹果装饰集团_总账管理详细解决方案.doc》。操作指南总账凭证录入业务描述：本节主要描述总账凭证的录入，主要包含不关联前期业务发起，由财务人员根据原始单据直接发起的如下业务：职工薪酬、费用分摊、提现、转户、内部往来、利息收入、利息支出、税金、营业外收支、权益调整事项、利润分配、投融资、坏帐准备、预提、财务费用、代收代付、成本结转、库存业务、无形资产摊销、合同管理、工程造价管理、现金流水帐、员工奖金计提等业务处理。操作要点：日记账批名的命名规则为：登录名+年的四位+月的两位+两位日期，批名由系统自动生成；日记账的命名规则为：批名+两位流水号；会计期间已打开。操作步骤：职责：100001_集团宗旨总账会计用户路径：（N）：业务操作平台日记账输入步骤1：系统弹出“查找日记账”界面，点击“新建批”按钮，进入日记账“批”界面。步骤2：在“批”界面，系统自动生成批名（年月日+两位流水），在同一期间内，批名不能重复。点击“日记账”按钮，进入“日记账”界面。步骤3：在“日记账”界面填写日记账头信息和日记账行信息：日记账：系统默认编号（批号+两位流水）说明：输入凭证的摘要（行下面的说明会默认抬头说明，行的说明也可以单独改）分类帐：APPLE_SOB_CN（系统默认）期间：默认最近打开的期间余额类型：实际类别：记账凭证有效期间：默认录入日记账当天（此处日期可以选择，如果开多期间，此处需注意期间选择）在日记账行区域输入凭证分录信息。在行字段输入凭证行的行号，点击账户字段右侧的按钮，弹出会计科目弹性域窗口。步骤4：输入会计科目（帐户）信息。在弹性域窗口，分别选择每个段相应的段值：点击每个段右侧的按钮，弹出值集窗口，在值集窗口输入查询条件，单击查找按钮或直接按ENTER键，查找所需要的值，可以用%作为通配符，进行模糊查询。选中相应的段值，单击确定。在弹性域各段，也可以直接输入各段代码。各段值选择完成后，单击确定。步骤5：在日记账行区域，继续输入借方金额或贷方金额，行区域的摘要会自动设置为头摘要，用户可以根据需要进行修改。步骤6：注：如涉及到现金或者银行存款的科目必须录入现金流量项，点击每行最后的弹性域段，选择对应现金流量项。步骤7：输入完所有信息后，单击“保存”按钮。步骤8：a）如果在当前批下，需要输入第二张凭证，则将光标定位在凭证头上后，点击工具栏中的新增按钮或者按向下键，系统在界面上显示新的日记账，继续输入第二张凭证的头和行信息，输入完成后保存即可。 b）不在当前批下，在查找界面，找出当前批。通过点击工具栏中的按钮，打开查找日记账的窗口，如果知道批名，在批的栏中输入批名，点击按钮。如果不知道准确的批名，通过模糊查找的方式，查找批。通过点击工具栏中的按钮，打开查找日记账的窗口，点击批栏中的按钮，弹出查找批的对话框，查找栏中输入模糊查询的条件，%代表零个或多个字符，点击查找按钮找出批。选中批后点击“确定”。通过精确查找和模糊查找，最终显示查出批的界面如下。点击按钮，查出批下的日记账，点击“复核批”。点击“日记账”。点击按钮，新建日记账，输入另外一张凭证，输完凭证点保存。步骤9：点击“审批”，将凭证发送给审批人进行审批步骤10：审批人审核凭证审批人登陆系统后在工作列表查看提交的凭证审批通知审批人进行批准或者拒绝凭证打印业务描述：总账模块下打印凭证的操作步骤。操作要点：凭证过账后才能打印。操作步骤：职责：100001_集团总账会计用户路径：（N）：业务操作平台日记账输入步骤1：凭证录入完毕并过账后，在“日记帐”界面点击“凭证打印”按钮。步骤2：系统自动弹出请求编号界面，记住请求编号，点击“确定”。步骤3：系统弹出请求查看界面，点击所要打印的请求