新版本指引说明手册-新增银行账号功.doc

中国联通财务报账系统 新版本指引说明手册 版本V1.0 国际商业机器全球服务中国有限公司 2012年01月18日 文档信息 文档名称 中国联通财务报账系统新版本指引说明手册_新增银行账号功能 作 者 财务报账项目组 类 别 递交件 子 类 别 用户操作手册 文件名称 CU_SFS _财务报账系统新版本指引说明手册__新增银行账号功能_V1.0.doc 摘 要 适用对象 本文档仅适用于中国联通集团总部及各个分公司的报账平台的用户。 目 录 1 修订历史 3 2 添加ERP银行功能概要介绍 4 3 报账系统维护ERP银行操作示例 5 修订历史 修订历史 (REVISION HISTORY) 版本号 日期 修改人 审阅人 摘 要 2012-01-18 李静 杨燕 1、针对01-13版本新增功能操作指引 添加ERP银行功能概要介绍 为了规避付款时银行账号误填而造成的付款失误的业务风险，报账单对外供应商付款的银行账号均需要维护在核心ERP供应商基本信息上，对于临时性付款情况（债权转移等业务场景），提供临时性账号付款功能。为了增加系统的偶合度以及功能复用性，核心ERP系统对外部系统提供银行账号新增功能。本操作指引诣在说明报账系统调用核心ERP银行账号新增功能，进行对外付款。 说明：本功能仅针对对外付款的供应商，不包括杂项供应商。报账单也只针对业务付款类报账单，不包括员工付款类报账单。 报账系统添加ERP银行操作示例 在已经起草完成的报账单的付款清单中，点击某条数据进入付款详细页面，点击添加ERP银行账号按钮，并在弹出的提示框中点击确定； 进入银行账号信息维护页面，可以对已有银行的省份、城市，银行及开户行进行选择，选择银行后，联行号会自动带出，银行账号需要手动填写，银行状态要选择“经常性”，“一次性”的银行账号信息不能被写进ERP；如果已有的银行信息不能满足需要，还可以在页面中手动填写银行的信息，从上到下依次为：省份、城市、银行和开户行，同时，联行号和账号也需要手动填写，银行状态同样要选择“经常性”；填写完毕后，点击保存按钮，有“操作成功”的提示，关闭页面，退出银行账号信息维护页面； 在付款详细页面点击获取ERP银行账号按钮，维护的银行账号信息显示在对应信息处； 保存付款信息，走流程至会计环节（步骤略）； 会计登录系统，查询并打开该报账单据中的维护银行账号的付款信息页面，点击验证ERP银行账号，弹出验证成功的提示，点击确定并保存； 用户从系统控制台树形导航中进入{系统管理-供应商精确同步}页面，将维护银行账号的供应商编号填写至页面相应文本框中，点击同步按钮，系统会有“同步进行中”和“同步完成”的提示，同步完成后，添加ERP银行完成； 用户重新起草报账单，选择已经对银行账号进行维护的供应商信息，可以带出维护的银行账号信息，添加ERP银行账号成功！