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内蒙古兴业矿业股份有限公司 物资管理制度（示例） 内蒙古兴业矿业股份有限公司 二O一二年十一月  第一章 总则 第一条 本制度的制定目的是规范内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称公司）物资管理工作，满足生产经营和企业建设需要，增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性，确保物资采购质量，节约采购资金，避免物资流失、浪费，降低成本，追求效益最大化。结合公司生产经营和企业建设的实际，特制定本制度。 第二条 本制度是公司物资管理行为的基本准则。 第三条 本制度所指物资为各所属企业的生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、柴油、五金标准件、劳保用品、工具、低值易耗品、爆破用品、煤、基建材料（红砖、水泥）、建材等。 第四条 物资管理应遵循以下原则： （一）物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则 第二章 组织与职责 第五条 公司供应销售部是物资管理工作的分管部门，采购物资的资金由财务部统一管理合理了解和掌握各种物资的消耗及库存情况，并对消耗情况实施监督。负责对购物资的质量、数量、规格和型号进行实物验收，处理质量、计量异议。 第九条 物资采购管理包括采购计划、采购办法与过程控制、采购业务员管理等工作。 第十条 供应销售部负责所属企业生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、大型工具、基建材料（红砖、水泥）、钢材等材料采购。 第十一条 所属企业供应处（科）负责生产用柴油、煤、五金标准件、零星工具、低值易耗品、劳保用品、爆破用品及应急材料的采购。 第十二条 物资采购应遵循以下原则： （一）未经审核批准的物资采购计划一律不得采购，物资计划由公司企管部负责审批，特殊情况（企业突发事件需求材料）可电话通知分管计划部门领导申请后，方可采购； （二）坚持“货比三家”的采购原则，通过比品牌、质量、价格和服务方式，优化物资供应渠道； （三）合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续； （四）招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价、框架协议采购。公司规定，大型设备、技术含量高、单项合同估算价在20万元以上的物资采购必须实行招标采购； （五）凡是采购材料，必须签订工业品买卖合同原则。（框架协议客户除外） （六）库房内备用品及闲置物资应首先使用； （七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购； （八）坚持集中采购，发挥规模优势；规范采购行为，实行阳光采购。 第十三条 采购物资计划实行动态管理，供应销售部根据实际情况及时进行调整，满足企业生产需求。 第十四条 物资采购权限： （一）采购概算在（）万元以下的，由经办部门分管领导审批； （二）采购概算在（）万元以上，（）万元以下的，由经办部门分管领导、总经理审批； （三）采购概算在（）万元以上的，由总经理办公会审批； 第一节 采购计划 第十五条 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。物资采购计划按汇总时间分为年度计划、月度计划、月度补充计划和特急（单项）采购计划。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务。 第十六条 物资采购计划基本流程为：需求企业及部门按使用情况提出需求计划→上报计划申请→企管审核→汇总编制采购计划→分管副总审批→供应销售部复审→分解计划→实施采购。 第十七条 年度计划于每年12月末，各所属企业使用部门根据生产部署及实际材料需求情况申请，分管领导审核后，企业经营处（科）汇总整理、编制采购计划，企业经营处（科）分管领导审核，上报公司计划编制小组审核，总经理办公会审批，形成年度物资需求计划。 第十八条 月度计划于每月20（20-25日）日前，各所属企业使用部门根据生产部署及实际材料需求情况申请，编制需求计划并申请，采购申请中必须详细注明物资的名称、规格、型号、成分、材质、数量、执行标准、质量等级、技术要求以及要求到货时间等。每月20日前将申请转为计划报公司企管部，企管部各专业口审核，根据授权报相关领导审核批准后，供应部复核执行采购，根据各单位申请规定时间内采购供货。 第十九条 采购计划的编制原则 （一）量力而行原则。编制的采购计划要实时结合公司的及时支付能力。 （二）适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑到物料的现实需求与前瞻需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购的余量与内在品质。 （三）成本经济型原则。编制采购计划或物料定性时充分考虑物料与其后续成本支出， 按照降低采购成本的总要求，合格、合理的确定规格型号等具体的技术参数，或提出替代品。 （四）物料分类原则。编制采购计划时需按照轻重缓急分