包头开发区招商方案.doc

包头开发区水务项目 招 商 方 案 中恒联合建设咨询有限公司 二OO五年十二月二十八日  目 录 前 言 2 第一章 项目方案的设计前提 3 1.1项目背景 3 1.2项目概况 4 第二章 融资的目的及方案设计原则 6 2.1项目融资的目的 6 第三章 方案设计 8 3.1设计基本思路 8 3.2项目结构图 9 3.3方案说明和条件 10 第四章 财务测算与分析 12 4.1 资本结构 12 4.2财务测算的主要假设条件 12 4.3 财务初步测算结果分析 13 第五章 招商的程序和条件 14 5.1招商的条件 14 5.2招商的程序 14 附件1 17 附件2 20 前 言 中恒联合建设咨询有限公司很荣幸受到包头东河区人民政府委托，承担包头国家生态工业示范园区水务项目特许经营权转让的招商引资咨询工作。根据我公司对包头国家生态工业示范园区进行的初步调查，以我们对手头掌握的资料分析汇总和行业的整体状况为基础，对该水务项目设计了一种方案作为我们推荐的方案。我们制定本方案的出发点是要努力做到两个要素的统一和平衡，一个是保证政府和公众的利益，一个是保证示范园区水务行业的可持续健康发展。同时，作为本方案可行性的基本依据，我们利用尽职调查所搜集的资料经过汇总分析后进行了财务测算。  第一章 项目方案的设计前提 1.1项目背景 包头是国务院首批确定的十三个较大城市之一，是内蒙古自治区最大的工业城市，是国家重要的基础工业基地。 包头地处内蒙古自治区西部，北靠蒙古国，南临黄河，东西接沃千里土默川平原和河套平原，阴山山脉横贯中部，总面积近3万平房公里，辖9个旗县区。全市人口240万，其中城镇人口158万。 包头有着得天独厚的自然资源优势，举世闻名的白云鄂博矿藏十分丰富，稀土储量占世界的75％；有铁、金、铜等50多种金属、非金属矿产资源；包头境内及周边地区的煤炭储量达2300亿吨。 改革开放20多年来。经过全市各族人民的艰苦奋斗，包头市发生了翻天覆地的变化，经济建设和社会各项事业都取得了令人瞩目的成就，已形成了以冶金、稀土、机械、能源、轻纺、 化工、绿色食品等支柱产业为主的工业体系。 2003年全市国内生产总值达到450.2亿元，同比增长31.5％以上。财政收入实现50.2亿元，同比增长42.2％。城镇居民人均可支配收入超过9216元，同比增长32.0％，纯增2236多元。农牧民人均纯收入达到3435元，同比增长19.9％，纯增571多元，主要经济指标进入中国中西部地区经济强市行列。 历史上就有“塞外通衢”之称的包头，今日的交通事业也有了长足的发展。京包、包兰、包神、包白等铁路在此交汇，可直达北京、宁波、上海、南京、沈阳、石家庄、武汉、西安、兰州、银川等地。包头机场为4C级机场，现已开通包头到北京、上海、武汉、广州、西安、温州、石家庄、兰州、太原等地的航线。 当地邮政、电信事业发展迅速，长途交换机总量达1.45万线，局用电话交换机总容量达139.84万门。 全市有黄河水源、地下水源、水库水源三大供水系统，城市居民自来水普及率达到99.91％。 近年来，大力实施城市“硬化、绿化、美化、净化、亮化”等“五化”工程，特别是加强市绿化工作，新建了30个大型绿化休闲广场及一大批游园景点，人均公共绿地面积达9平方米，全市绿化覆盖率达到31.24％。 包头国家生态工业（铝业）示范园位于内蒙古自治区包头市东河区东部，北依大青山，南临黄河，是2003年4月国家环保总局正式批准建设的国家生态工业园区，规划总面积为20平方公里。 园区主要依据循环经济和生态工业理论为指导，以“铝电联营”为核心，铝业为龙头，电厂为基础，重点发展电力、电解铝、铝深加工、铝合金铸件和建材等相关产业。园区内各企业间通过产品、产成品、和废物之间相互交换而形成工业生态链（网），使园区资源得到最佳配置，废物得到有效回收利用，环境污染降到最低，经济效益大幅度提高，从而最终实现区域经济跨越式发展。 生态工业园区作为包头市四个超百亿工程之一，有最优化的管理体制和运行机制，完善的服务体系和良好的投资环境。目前，园区基础设施建设已初具规模，并有包铝集团、包头东华热电有限责任公司、法国普基铝业集团、包头市东河电厂、香港力劲集团、包头多维钢构彩板有限责任公司、包头六合涌金包装制品有限责任公司等10余家投资规模较大、发展前景好的国内外知名企业相继入驻。 未来，包头国家生态工业（铝业）示范园区将依托园区内核心企业——包头铝业集团的产业优势，打造亚洲最大的铝合金生产基地，发展成为高载能、高技术、低污染、环境优美、结构优化、布局合理，产业链网完善，技术进步、可持续发展的新型生态工业园区，成为包头市经济跨越式发展的新亮点。 1.2项目概况 1.2.1项目总体设想