上海凯臣服饰股份有限公司公开转让说明书方案.PDFVIP

上海凯臣服饰股份有限公司 公开转让说明书 上海凯臣服饰股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二零一六年十二月 1 上海凯臣服饰股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 上海凯臣服饰股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司 可能出现以下风险及重大事项： 一、宏观经济波动风险 服装产业是国民经济支柱产业，行业发展情况与宏观经济发展密切相关。宏 观经济波动对服装产业影响较大。近年来，我国宏观经济持续低迷，服装主要消 费群体的收入减少会导致其对服装产品的消费意愿和水平的降低，行业竞争加 剧，最终影响公司的销售收入，公司将面临业绩增长放缓的风险。 二、加盟店管理风险 公司为了实现销售渠道的快速扩张，目前大力发展加盟商。公司通过与加盟 商签订产品经销合同的方式，对加盟店日常运营的主要方面进行规范和指导，但 加盟商会根据其实际经营环境和业务目标来制订经营计划，其具体业务的开展具 有一定的灵活性。若加盟商不能很好的按照公司的规范进行运营，可能会对公司 品牌造成影响。 三、存货跌价风险 公司的存货主要是服装，2016 年 8 月 31 日、2015 年末、2014 年末公司存 货占公司总资产的比重分别为 32.50% 、39.86%、45.26% ，库存占比较高。公司 虽然采取少量多款的原则进行服装采购，但由于服装具有季节性和潮流因素的影 响，若公司无法及时完成存货的销售，可能导致存货积压并计提大额跌价准备的 风险，会对公司的财务状况产生重大影响。 四、产品质量控制风险 公司的产品采用外协生产模式进行生产，公司只负责进行服装的设计和销 售。公司对于外协厂家有严格的产品质量要求，也对所销售的产品进行第三方检 测。若外协厂家所生产的产品发生质量问题，可能会对公司的品牌形象造成影响。 3 上海凯臣服饰股份有限公司 公开转让说明书 五、公司治理风险 有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公 司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、 《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制 度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践 检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和 内部控制制度不能有效执行而影