一个四万小时交易者的7万字交易笔记汇总.docxVIP

颠覆笔记——10年4万小时13万次交易员的318条7万字交易笔记以下是本人（微博名：8年10万次交易）对市场产生的随机感悟，并非市场定律。所有数据来源于预估，没有数据来源。高阶知识1:一个简单的交易线路分类，分别是刻、时、天、周、月、季、年对应高频、超短、短、中短、中、长、超长。持仓时间小于1小时为高频，大于1小时小于1天为超短，此二者为日内交易。大于一天小于一周为短线，大于一周小于一月为中短，大于一月小于一季为中线，大于一季小于一年为长线，大于一年为超长线。高阶知识2：记住支撑，忘记阻力。趋势遇到支撑会嘎然而止，趋势突破阻力会势如破竹。趋势在没有碰到支撑前如果想调头需要先收敛，再发散，发散之后才会调头，其中发散过程会上下打交易者的脸。趋势碰到支撑会直接调头。高阶知识3: 所有交易规律都存在对应的逆向规律，如同物质暗物质的关系，笃信某个规律而忘记逆向规律必栽。高阶知识4:交易最困难的部分之一就是区分支撑和阻力。这是交易高手的核心技术，别人不会教你，你要自己摸索。交易的核心技术真高手不会泄露，别指望别人倾囊相授。高阶知识5:交易者需要把鱼头鱼身子鱼尾都吃干净，如果你只能吃鱼身，或是只能吃鱼头鱼尾，或者你分不清鱼头鱼身子鱼尾，那么长久下来你就会成为输家，出现阶段利润只是因为运气好，最后利润还会还回去。高阶知识6:杠杆即带来利润也带来风险，暴利能力完全等于暴亏能力，短期盈利越高风险越大水平越菜，只有两年以上时间累积获取一定利润才能叫有水平，三个月以下时间暴利越高水平越菜。不能稳定盈利之前，使用杠杆获利只会害己，没有意义。高阶知识7：所有的品种，所有的K线，它们的基础规律可以认为完全相同，并不存在外汇期货股票隔行隔山现象，认为有区别的人没有认识到K线的本质。高阶知识8:对于波段交易来说，短线中线长线的交易手法完全相同，能短则能长，能长则能短。波段交易是交易手法的最高阶段，资金小的波段高手必做短线，资金大了之后才被迫改做长线，或是为了轻松生活才改做长线。高阶知识9：等待是指等待支撑、等待大阴大阳、等待拐点，等待支撑是左侧交易，等待大阴大阳是右侧交易，等待拐点是右左侧交易，既右又左，既左又右。只会等待大阴大阳会死于趋势发动前的洗盘，且丧失振荡利润，只会等待支撑会丧失趋势机会，只会等待拐点入场机会就太少了。支撑到了你要入场，趋势启动了你要追单，不会等待拐点你就丧失了最佳盈亏比入场点。三种交易方式缺一不可，只会一种不行。高阶知识10:宣扬交易简单的都是中长线交易者，或是骗子。中长线验错需要三个月甚至三年时间，中长线交易者经历的失败太少，经历的腥风血雨太少。骗子主要是骗交易者的佣金，骗人开户，骗人投资。高阶知识11：越是正确的手法越是获利艰难，越是错误的手法越是获利容易。趋利避害的本能让交易者难以接近阳光大道，让交易者在错误的道路上越走越远。正确的交易手法往往是日日亏周周亏月月亏，需要连续亏三年以上，很少有人能在正确的路上坚持亏损，都是不约而同的走上大赚邪路，然后一次性掉入爆仓悬崖。高阶知识12:顶级高手盈利率低的原因不是因为资金大，而是因为杠杆低和风控严格。大对冲基金总体资金杠杆股票交易很少超过150％，集中在80％，期货杠杆也很少超过3倍，集中在2倍。最大回撤风险被控制在了10％-20%，不可能是5%，也不会是30%。年盈利率能达到最大回撤的3倍即为顶级高手。给你套上规矩，100美元账户同样一年挣不到30美元，小资金能暴利的原因是放弃了风险控制。在相同的风控规则之下，大小资金短中长线的年收益率一样，超短线以下小资金获利能力高于大资金。高阶知识13:交易选拔大赛是搏傻游戏。在严格控制风险的情况下，没有人能实现高盈利率。交易大赛的参与者就是以爆仓做止损赌运气，一次止损50％都没什么可能性上榜。老鼠仓和量化交易容易上榜，其它情况上榜的是低手，真高手恰恰上不了榜，哪怕是赌博也上不了，高手的手法必定获利艰难。期货交易大赛和股票交易大赛的上榜交易者主要是中长线交易者，短线交易者基本没有可能性上榜。外汇大赛的上榜者主要是中短线交易者，超短交易者基本没有可能性上榜，长线交易者也没可能性上榜，外汇大赛比赛周期太短，资金杠杆太大。高阶知识14：大的趋势，哪怕是大回调，通常要经历长期收敛和长期发散。没有收敛发散就走不远，所以一年一月中的好机会只有那么几次，你必须要学会追趋势。追趋势、等回调、等拐点，这三种标准技能必须都要精熟。一招鲜吃遍天是想当然，机会数量被限制了，机会天天有是错误的说法，好机会不能让它溜走。如果没有杠杆，你就不会觉得机会很多了。高阶知识15：支撑、阻力、拐点你必须都要精熟，箱体回调、波浪回调、通道回调你都要精熟，左侧右侧交易你都要熟练应用。错误的想法是以为可以依靠心态获胜和一招获胜，市场中的好机会数量太少，只会一招的人会损失大量的获利机会，致使