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武汉道博股份有限公司关于对 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （152615 号） 的反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 2015 年 9 月 25 日，贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》（152615 号）收悉，武汉道博股份有限公司 （以下简称“公司”、 “上市公司”、“道博股份”）会同独立财务顾问等中介机构对有关问题逐一落实， 现就贵会反馈意见通知书中提及的相关问题回复如下，请贵会予以审核。 （本反馈意见回复中，除非上下文中另行规定，文中简称或术语与《武汉道 博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》中所指含义相同。） 1-1 目 录 反馈意见1：3 反馈意见2 ：11 反馈意见3：49 反馈意见4 ：52 反馈意见5：58 反馈意见6：62 反馈意见7：65 反馈意见8：69 反馈意见9：75 反馈意见10：78 反馈意见11：82 反馈意见12：88 反馈意见13：95 反馈意见14：103 反馈意见15：107 反馈意见16：119 反馈意见17：125 反馈意见18：127 1-2 反馈意见 1：请你公司结合上市公司现有货币资金用途及未来使用计划，资 产负债率、融资渠道、授信额度等，进一步补充披露募集配套资金的必要性。 请独立财务顾问核查并发表明确意见。 回复： 根据要求，道博股份已在重组报告书“第四节 本次发行股份情况/ 四、本 次募集配套资金的用途和必要性/ （五）本次配套募集资金的必要性分析”中补 充披露如下： “ 6、募集配套资金的金额及具体用途 本次重组上市公司拟同时以锁价方式向特定对象非公开发行股份募集配套 资金，募集资金总额为60,000 万元，募集资金总额为本次标的资产交易价格的 73.17%，不超过拟购买资产交易价格的 100%，用于支付本次交易的现金对价、 标的公司项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充上市公司流动资金。 本次配套募集资金具体用途如下： 序号 项目名称 投资金额（万元） 占比（% ） 1 本次交易的现金对价 1,100.00 1.83 2 标的公司项目建设 28,000.00 46.67 3 强视传媒投拍影视作品 30,000.00 50.00 4 补充上市公司流动资金 900.00 1.50 合 计 60,000.00 100.00 7、募集配套资金的必要性 （1 ）上市公司货币资金及使用计划 截至2015 年6 月30 日，上市公司合并报表货币资金具体情况如下： 单位：元 项目 2015.6.30 2014.12.31 库存现金 95,510.44 3,747.0