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安徽省汽车工业学校 2016年度财务工作报告 各位代表，现将我校2016年度学校财务工作情况向全校员工汇报如下。 一、学校财务状况 截至2016年底，我校拥有各类资产总额为24 796.68万元，（其中固定资产19 455.58万元，在建工程4 513.41万元），各类负债3 211.35万元（教职工借款2 364.5万元）。 2016年末，我校各类负债金额为3 211.35万元（年初负债金额5 040.34万元），负债金额减少1 828.99万元，其中，其中偿还职工借款1 394.50万元，截至年底尚欠职工借款2 364.50万元。 二、预算及决算执行状况 （一）收入情况及分析 1.全年收入情况：2016年,我校全年收入为6 697.35万元，其中财政拨款为5 107.57万元；事业收入（学费、住宿费、租赁收入）1 467.50万元，其他收入为122.28万元。 表1 2016年预算收入完成情况统计表 单位：万元 财政拨款 事业收入 其他收入 合计 年初预算金额 5 107.57 1 399.50 150.00 6 656.85 实际完成金额 5 107.57 1 467.50 122.28 6 697.35 完成率（%） 100.00 104.86 81.52 100.61 2.收入情况分析：从全年的收入结构状况分析，我校收入主要来源于财政拨款收入，其金额占总收入的76.26%。其次是事业收入，占总收入的21.91%，其他收入占总收入的1.83%。从与上年度收入的对比分析可以看出2016年的总收入比2015年增加314.9万元。 表2 2016年收入与2015年对比情况统计表 单位：万元 2015年 2016年 增减额 增减率 总收入 6 382.45 6 697.35 314.90 4.93% 其中：财政拨款收入 5 454.98 5 107.57 -347.41 -6.37% 事业收入 835.00 1 467.50 632.50 75.75% 其他收入 92.47 122.28 29.81 32.24% 其收入增加的主要原因：一是事业收入比上年增加632.5万元，增幅较大的主要原因是老校区的租金478.59万元,及我校承接劳务收入25.81万元,共计504.4万元纳入预算。二是其他收入比上年增加29.81万元，其他收入主要为收到财政部门以外单位的款项。 （二）支出情况及分析 1.全年支出情况：2016年，我校全年总支出为,5 289.43万元，其中工资福利支出为2 062.85万元；商品和服务支出为1 340.01万元；对个人和家庭的补助为1 064.07万元；其他资本性支出为487.51万元；利息支出328.49万元；其他支出6.5万元。具体支出情况见下表所示： 表3 商品及服务支出结构统计表 单位：万元 类别 金额 比例 办公费 26.92 2.01 印刷费 26.48 1.98 咨询费 10.80 0.81 手续费 13.12 0.98 水费 24.14 1.80 电费 69.75 5.21 邮电费 11.80 0.88 物业管理费 151.00 11.27 公务用车运行维护费 11.16 0.83 其他交通费 73.50 5.48 差旅费 39.40 2.94 维修维护费 123.94 9.25 租赁费 3.00 0.22 培训费 52.21 3.90 招待费 7.10 0.53 专用材料费 99.96 7.46 劳务费 345.37 25.77 委托业务费 196.07 14.63 工会经费 21.80 1.63 福利费 19.14 1.43 其他商品和服务支出 13.36 1.00 合计 1 340.01 100.00 2.全年支出情况分析：从上述的我校全年支出的结构状况分析，工资福利支出占总支出的39.00%；商品和服务支出占总支出的25.33%；对个人和家庭补助占总支出的20.12%；其他资本性支出占总支出的9.22%；利息支出占总支出的6.33%。2016年的总支出比2015年减少485.76万元，增减率为8.41%，具体如下表所示： 表4 2016年支出结构及与上年度对比情况统计表