【RPRS】转换公司债及债券ETF附条件交易成交申报媒体格式.docVIP

【RPRS】轉換公司債附條件交易成交申報媒體格式 欄位說明 欄 位 格 式 型態 附 註 日 期 年 9(3) 三位數字 民國年 月 9(2) 二位數字 日 9(2) 二位數字 輸入券商代號 X(4) 四位文數字 總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:元大證券) 輸入單據編號 X(5) 五位文數字 以’R’開頭，從 0001 開始依序編號 交易別 X(1) 一位文數字 1( 附買回承作 2( 附買回到期 3( 附買回提解 4( 附賣回承作 5( 附賣回到期 ( 附賣回提解 交易證券商 X(4) 四位文數字 客戶帳號 9(7) 七位數字 轉換債代號 X(6) 六位文數字 約定利率 9(2)V9(4) 二位整數四位小數 承作金額 9(12) 十二位數字 必須大於0 承作張數 9(6) 六位數字 必須大於0 承作天數 9(4) 四位數字 必須大於0 到期 (提解) 日期 年 9(3) 三位數字 民國年 月 9(2) 二位數字 日 9(2) 二位數字 到期(提解)金額 9(12) 十二位數字 必須大於0 原承作 日期 年 9(3) 三位數字 民國年 月 9(2) 二位數字 ‘新作’時，填入今日日期 日 9(2) 二位數字 原承作證券商 X(4) 四位文數字 ‘新作’時，同輸入券商代號 原單據編號 X(5) 五位文數字 以’R’開頭，‘異動別’為’A’時，補’R0000’ 申報序號 9(5) 五位數字 ‘異動別’為’A’時，一律補’0’，餘則依回報序號填入 輸入券商交割帳號 9(7) 七位數字 請填報自營帳戶(xxxT)項下交割轉換公司債之七碼帳號。例如指定權證及臺股股權衍生性商品避險專戶時，請填報”8888888”。”7777777”專戶或自營帳戶(T帳戶) 異動別 X(1) 一位文數字 A( 新增 U( 修改 D( 刪除 C( 確認  二、資料內容 固定長度，112 位元組。 三、檔案結構 傳輸必須為 RECORD SEQUENTIAL FILE (含 x0d, x0a) 。 四、傳輸時間 星期一至星期五 09:00 ～ 15:00 五、傳輸方式 每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟單據編號不得重覆。 六、檔案名稱 ( RPRS 七、檔案置放於c:\otc\dpsp\upload\ 之下