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培训中心收费暂行管理规定 为规范公司各培训中心运营过程中的收费业务活动，特制定本规定。本规定适用于公司下属所有培训中心。本规定由公司财务部负责解释 一、基本原则 1、培训中心（下称“中心”）实行收支两条线的资金管理模式。所收到的学费均需存入指定银行账户；中心日常费用支出由大区统一调度支付。 2、严禁中心将收到的学费用于支付中心的日常支出（即“坐支“）。 3、大区内配有出纳岗的，由出纳保管财务章，报账会计保管法人章；没有出纳岗位编制的大区，报账会计保管法人章，大区行政保管财务章。 二、 收费流程 1、中心课程顾问（CC）或学管师（CR）和学生家长就学生培训达成一致后填写合同。 2、中心校长(CD)指定的中心收费客服（CSA）审核合同。 3、填写完整的合同送中心校长（CD）签字和盖章。 3.1 中心校长（CD）签字后的合同方生效。 3.2 如中心校长（CD）不在中心，可告知签字后通知客户前来领取。如已交费，需向客户开具收据。 4、由中心校长（CD）指定客服（CSA）专人收取学费，并开具收据。如需发票，上报大区报账会计集中开具。 4.1 以现金形式的交费需由收费客服（CSA）立即存入客服专用保险箱。 4.2 刷卡形式的交费，需将POS机回单附在收据财务联一并保管。 4.3 中心客服完成收费后，登记在统一的中心收费表。 5、 完成缴费流程后，合同和收据的客户联交缴费家长，销售联交校长（CD）保管，中心客服（CSA）保管收据存根。 6、 中心客服（CSA）与中心校长（CD）根据收入登记表办理当日收费交接，填写签署每日《学费金额核对交接表》。现金转交校长存入保险箱。 6.1 原则上当日收到的现金需在当日由中心校长（CD）负责存入指定开户行。如果已过银行营业时间，校长须在次日完成存款。 6.2 在招生旺季，如果在白天的现金收费超过1万元，校长须在银行关门前将收到的现金存入银行。 6.3 收到的小额现金订金（1000元以内），可以暂不存入银行，待家长补齐全款后一并入存。 7、 每日下班前，中心客服（CSA）将中心收入表以电子邮件形式发送到中心校长和大区报账会计。 8、 大区报账会计每周根据收费报告核对各中心合同、收据、银行对账单。 中心收费工作流程图 三、 退费流程： 1、 家长提出退费申请并填写《退费申请表》 2、 中心课程顾问（CC）或学管师（CR）审核合同并核对收据，签署意见； 3、 中心校长（CD）审批； 4、 大区总监（ROD）审批； 5、 销售主管（CCS）、学管师主管（CRS）审核； 6、 销售经理（CCM）、学管师经理（CRM）审批 7、 销售总监（CSD）审批； 8、 财务人员（大区报账会计）执行退费。 8.1 各大区报账会计必须将《退费申请表》及相关资料（如合同、收据）附在一起保存做账。 8.2 除以现金形式支付的订金退费，一律以银行转帐方式进行退费，杜绝使用现金退费。 注：订金退费为1-3审批流程就可以到大区报账会计处理。 四、 发票及收据管理 1、收据管理 收据的领用 1.1 各中心使用的收费收据由公司财务部统一印制，由收入主管进行登记和保管； 1.2 各大区报账会计统计区内各中心的招生预测，填写收据申领表，向公司财务部申请领用收据； 1.3 公司大区财务主管审核领用申请表，在收入主管的收据登记表备案后，向申请大区发送收据。 1.4 大区报账会计收到收据后，进行入库登记。 1.5 各中心根据销售预测，向大区报账会计申请领用收据；在递交申请时，需交送使用完的收据存根本； 1.6 大区报账会计审核领用申请及收据存根，在新收据客户联上加盖财务章，登记后交中心客服（CSA）收费专人。 收据的使用 1.7 培训中心领取的收据，统一由中心校长（CD）”章。 1.10 为便于收据存档和日后查询，收据应按照定金及合同款类别分别起用单独的收据。 1.11 收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；收据的必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名。 1.12 收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾。收据各联次应按照收据上注明的使用要求使用，不得随意篡改各联次的用途。 1.13 收据开写错误，开写错误的记账联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章。 1.14 款项退回，应收回客户手中的收据客户联，按照退费手续办理退款，客户联作为退款原始凭证入账。 1.15 由于工作需要，如果收据交给中心校长（CD）指定的客服（CSA）收费专人以外的其他工作人员保管并使用，需填写收据交接单，并保证其可以正确使用。 1.16 收据使用完毕应及时办理收据核销手续。大区报账会计核销收据应根据待核销收据的开具情况填写《中心收据购领缴销申请表》。缴销