办公用品和固定资产购买流程.docVIP

□内部机密，限收件人阅 □请查阅后回复邮件确认 □请在贵部门内传阅 固定资产（经费）购买·管理流程 制定: 2012-03-20 实施: 2012- - 1购买流程 ⑤ ② ③ ⑥ ④ ⑨ ⑦ ⑧ 2流程图 ①申请部门（含各项目部）填写《固定（经费）资产申购批准单》即附件1至供货商的相关材料后报管理层审批 ②部门负责、综合部、总经理审批后返回申请部门（含各项目部） ③申请部门（含各项目部）报财务部请款，财务人员在附件1支付信息栏中记入付款信息，如支票号码、现金数额等信息 ④财务部审批通过后返还申请部门（含各项目部） ⑤申请部门（含各项目部）自行购买，货物运抵现场后由申请部门（含各项目部）验收，验收合格后付款 ⑥申请部门（含各项目部）将货物发票连同附件1交还财务部进行审核 ⑦财务部将购买货物登记入账（依照固定资产、经费、项目成本进行分类登帐） ⑧财务部完成登记入账后将附件1移交综合部，综合部针对购买货物情况进行登记造册 ⑨综合部完成货物登记后，依据货物分类情况（固定资产、经费、项目成本）制做固定标识（固定标识粘贴至货物明显位置便于后期工作需要），由申请部门（含各项目部）使用人签字确认。 3.标识说明 *固定资产：固-事-00000（2012年9月1日以后购买的设备，编号改为固-事-xx000，xx为年度简写） *经费：固 –经 –00000（2012年9月1日以后购买的设备，编号改为固-事-xx000，xx为年度简写） *项目：项目 - 00000（2012年9月1日以后购买的设备，编号改为固-事-xx000，xx为年度简写） 固：为固定资产简写 事：为价值在2000元以上的资产 经：为价值在2000元以下的资产 项目：为在建工程项目，记入成本的资产 00000：为编号，顺序增加 附件1 固定（经费）资产申购批准单 申购部门 设计部 申购人 曹晓美 申购设备名称 茶壶 申请日期 2012-8-28 规格型号 ／ 数量： 1 计划购买日期 申购说明： 用于科技财富中心方便来客人倒茶用 固定资产 □是 □否 经费 □是 □否 项目 □是 □否 　／ 项目名称： 供应商名称① 价格 保护期 供应商名称② 价格 保护期 部门验收 包装情况 □完好 □一般 □损坏 处理意见 验收人： 日期： 实物外观 □完好 □一般 □损坏 加电运行 □正常 □非正常 批示意见： 部门负责人： 日期： 批示意见： 综合部： 日期： 批示意见： 总经理： 日期： 支付信息 经手人： 审核人： 日期： －３－ 管理层 申请部门（含各项目部） 财务 综合