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阳光e旅客运子集团2016年上半年度生产情况及下阶段营销工作设想交流发言稿各位子集团班子领导、同事们： 根据半年度生产形势分析议程安排，由我作2016年上半年度生产情况及下阶段营销工作设想，交流发言，下面我就1-6月份子集团各部门生产情况及下阶段营销工作设想梳理汇报如下：第一部分：各部门生产形势情况：2016年1-6月子集团共完成考核收入2727.90万元，占年计划6010万的45.39%，其中租赁2113.40万元，出租条线316.96万元，车站自营收入170.21万元，旅行社127.33万元;?成本费用2440.14万元（其中租赁1839.89万元，出租条线216.39万元，车站259.98万元，旅行社123.88万元）；实现（考核）利润328.29万元，占年计划615万元的53.38%，其中租赁273.51万元，出租条线100.57万元，车站-49.24万元，旅行社3.45万元。各条线具体生产数据情況如下：包业务情况：截止目前共有厂包固定客户单位47家，签约合同使用车辆157辆（其中包含50辆纯电动车，今年以来新增的纯电动车为18辆）；1.新增厂包单位及车辆数情况：全年目标是新增厂包固定客户10家，新增车辆25辆。截止6月底，共计新增厂包单位8家，13辆车，分别是：一季度新增5家10辆车：液化空气公司1辆、易高生物1辆、扬子江石化2辆、戴铂新材料4辆、贝内克长顺2辆；二季度新增3家3辆车晶台光电1辆、计量所1辆、塘市医院1辆；2.原有厂包单位增添车辆情况：全年目标是原有厂包单位净增车辆不少于10辆。截止6月底，原有厂包单位车辆新增情况为：中粮集团今年以来累计增加9辆，道康宁增加2辆、陶氏增加1辆、迪爱生增加1辆、京瓷增加1辆，原厂包单位共计新增签约车辆14辆；原有厂包客户单位减少情况为：索尔维恒昌减少1辆、爱康减少1辆，飞翔研究院结束合同共计1辆，鑫海港口结束合同共计1辆，原厂包单位共计减少车辆4辆；截止6月底原有厂包单位车辆净增10辆；3.厂包单位上半年度营收情况：截止6月30日，上半年度厂包单位完成营收1623.9万元（其中乐得发租赁1333.1万元，亨通租赁290.8万元），占全年营收目标3390万元的47.9%；营收较去年同期的1411.75万元，上涨了212.15万元，上升15.03%。㈡零租业务情况：1.零租业务长期合作客户情况：目前拥有长期零租客户22家，其中交通系统2家、集团内部2家、政府机关11家、学校4家、企业3家；今年以来共计新增长期合作客户4家，分别是：江阴海澜、建设银行、新锐环评、运通旅行社；2.零租业务上半年度营收情况：截止6月30日，上半年度零租业务完成营收489.5万元，占全年营收目标1210万元的40.45%，营收较去年同期的537.82万元，下降了48.32万元，降幅8.98%。新运价调整有一定的影响。㈢车站生产情况：1.完成客流情况：截止6月30日，车站运送旅客36.07万人次，占全年指标80万人次的45.09%；其中公交客流11.13万人次，长途客流24.94万人次；与去年同期相比，公交上升2.58%，长途下降了19.26%；2.营收及利潤情况：截止6月30日，完成自营营收170.21万，其中代理费82.58万元、站设费40.27万元，其他洗车费、停车费、三产租金等收入47.36万元；占全年营收目标360万元的47.28%，实现利润额-49.24万元；营收较去年同期的209.24万元，下降了39.03万元，下降18.65%，利润较去年同期的7.35万元，下降了56.59万元，下降769.93%；另外，车站上半年收到联营收入40.53万元未纳入总营收中。3.两站合作前后对比情况：A、两站合作之前，日发班次472班，日均发送旅客1973人次；日均营收54387元；B、实现两站合作以后，日发班次646班，较之前增加了174班/天，日均发送旅客1989人次，较之前增加了16人次/天；日均营收46874元；较之前增加了7513元/天。㈣旅游业务情况：1.团队业务：上半年以来，接洽谈团队业务共59个（含集团组织考察和党员红色之旅），合计3871人次，完成营收76.43万元；去年同期为：团体34个，合计1206人次，营收76.14万元；2. 散客业务：上半年以来，共计接待门市散客共计463人次，完成营收50.9万元；去年同期为：门市散客285人次，营收72.58万元;3.2016年1-6月份团队及散客户利润为3.45万元，去年同期为-8.97万元。总体与去年同期相比，出游人数增加了2843人次，但总营收是减少了8.41万，利润方面今年增加了12.42万元，由以上数据说明，今年的出游总体成本控制的比较好。㈤出租业务情况：今年上半年度，共计完成营收316.96万元，其中亨通出租282.36万