会计电算化操作程序(三).docVIP

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2017-05-16 发布于重庆
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会计电算化操作程序(三).doc

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会计电算化操作程序(三)

五．往来账款核算与管理１．往来账的核对　自动核对　手工核对２．往来账输出　往来余额表往来明细账３．往来账龄分析　往来账龄分析４．往来催款单　往来催款单六．期末处理－银行对账１．输入期初数据　输入对账期初数据２．输入银行对账单　录入银行对账单３．对账处理　自动对账手工对账４．输出余额调节表　输出银行存款余额调节表５．查询对账单和日记账勾对情况　查询勾对情况６．核销已达账项七．期末处理－自动转账与期末处理１．设置自动转账分录　自定义转账　对应结账期间损益结转２．自动转账处理　自定义转账凭证生成　对应结账凭证生成期间损益结转凭证生成３．试算平衡与结账　对账　结账４．建立下年度新账　建新年度账　调整会计科目及业务处理流程　结转上年余额