金信托基金信托计划（上信-H-39）（简称红宝石T.docVIP

上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划（上信-H-3***/9***）（简称“红宝石T+N”） 变更信托合同的公告 尊敬的委托人： 红宝石T+N自2017年1月23日起，拟对合同作如下变更： 事项 变更前 变更后 十、信托单位的赎回 十、信托单位的赎回 （五）赎回资金的支付 每份到期信托单位的赎回资金=1元+1元×实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到赎回开放日（含）的实际存续天数÷365 实际投资年化收益率为该份信托单位持有期限到期后所获的实际年化收益率，以该份信托单位对应的预期年化收益率为上限。实际投资年化收益率以受托人于赎回开放日（包括延长后的赎回开放日）公布的数据为准。 受托人将不晚于赎回开放日后的三个工作日内支付赎回资金。 十、信托单位的赎回 （五）赎回资金的支付 1、每份到期信托单位的赎回资金=1元+1元×实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到赎回开放日（含）的实际存续天数÷365。 2、如委托人选择认购/申购持有期限超过12个月并在持有期限内分配信托利益的信托单位，则针对该等信托单位，每份到期信托单位的赎回资金=1元+1元×实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到赎回开放日（含）的实际存续天数÷365-已分配的信托利益。 3、实际投资年化收益率为该份信托单位持有期限到期后所获的实际年化收益率，以该份信托单位对应的预期年化收益率为上限。实际投资年化收益率以受托人于赎回开放日（包括延长后的赎回开放日）公布的数据为准。 4、受托人将不晚于赎回开放日后的三个工作日内支付赎回资金。 十五、信托财产承担的费用 （二）信托费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和提取 （1）浮动信托报酬的计算和支付 浮动信托报酬于每自然季度末月20日后的5个工作日内计提一次。 自上一自然年度12月21日截至该个自然季度可计提的浮动信托报酬=该个自然季度末月20日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益 该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益=该个自然季度末月20日存续信托单位对应的信托资金+∑（该个自然季度末月20日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的预期年化收益率×该份信托单位认购/申购确认日（含）到该自然季度末月20日（含）的实际存续天数/365） 信托计划终止日应计提的受托人信托报酬=信托计划终止日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益，最低金额为0元。 信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益=信托计划终止日存续信托单位对应的信托资金+∑（信托计划终止日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到信托计划终止日（含）的实际存续天数/365） （二）信托费用的计算和提取 1、受托人信托报酬的计算和提取 （1）浮动信托报酬的计算和支付 浮动信托报酬于每自然季度末月20日后的5个工作日内计提一次。 自上一自然年度12月21日截至该个自然季度可计提的浮动信托报酬=该个自然季度末月20日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益。 该个自然季度末月20日存续的信托单位对应的信托利益=该个自然季度末月20日存续信托单位对应的信托资金+∑（该个自然季度末月20日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的预期年化收益率×该份信托单位认购/申购确认日（含）到该自然季度末月20日（含）的实际存续天数/365）-存续信托单位已分配的信托利益。 信托计划终止日应计提的受托人信托报酬=信托计划终止日信托财产净值+已计提未支付的浮动信托报酬-信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益，最低金额为0元。 信托计划终止日存续的信托单位对应的信托利益=信托计划终止日存续信托单位对应的信托资金+∑（信托计划终止日存续的每份信托单位对应的信托资金×每份信托单位对应的实际投资年化收益率×该份信托单位从认购/申购确认日（含）到信托计划终止日（含）的实际存续天数/365）-存续信托单位已分配的信托利益。 十六、信托利益的计算和分配 （一）信托利益的计算和分配原则 3、信托计划存续期间，信托计划不分配信托利益（信托文件中另行约定的各类信托单位赎回（含到期自动赎回）时以赎回资金形式所体现的信托利益除外）。 （一）信托利益的计算和分配原则 3、信托计划存续期间，信托计划不分配信托利益（信托文件中另行约定的各类信托单位赎回（含到期自动赎回）时以赎回资金形式所体现的信托利益和信托单位持有期限内分配信托利益的除外）。 如委托人选择认购/申购持有期限超过1