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鹤壁海昌专用设备有限公司HEBI HAICHANG SPECIAL EQUIPMENT CO.,LTD 二零零九年行政工作报告 经营篇——销售 2009年计划销售2504元,实际销售3457万元,完成计划的125%，同比增长25 分析：一季度受金融危机影响，销售大幅下滑，进入二、三季度，销售企稳回升，到了第四季度，在各种利好因素以及新产品上市带动下，销售大幅上扬，其中12月份销售604万元，创历史新高。 经营篇——回款 2009年计划回款2930万元,实际回款4239万元,完成计划的144.7%，同比增长43%. 分析：由于受一季度销售影响，二季度回款较差，12月份回款1112万元，创历史新高，主要受关联交易影响，其它月份基本正常。 经营篇——利润 2009年利润同比增长25.8%，超额完成利润目标. 分析：受销售影响，一月份亏损58万元，此后，随销售改善，利润逐步回升，全年看利润率属行业正常水平。 经营篇——新客户开发 销售额排名前十位的新客户 经营篇——市场地域分布情况 整体格局变化不大，华北片区有明显上升，唯一下降的是华南片区. 经营篇——关联交易 2009年，集团线束系统业务发展迅猛，有力地带动了线束加工设备的销售，再加上新产品主要销往线束系统兄弟单位，内部销售共完成1460万元，占销售收入的42% ，为历年来最高值。 经营篇——产品分析 公司产品现在划分为6类，从销售和利润贡献比例来看，压接模具所占比例最高，全自动压接机和线束检测设备这两种新产品共占销售的15%，2010年要继续提高新产品销售的比重。 应收账款分析 截止12月底已开票应收帐款845.9万，其中超期145万，这些超期金额一般都能在合同到期的次月付款，整体来说回款较往年略有好转，在集团的统一安排下，关联交易基本不存在拖欠现象。 随着客户质量的提高，信用风险进一步降低，但仍有个别客户资信较差，虽说未形成实际损失，但应引起注意。 经营篇——目标市场分析 作为汽车产业链上的一环，汽车线束专用设备市场紧跟汽车行业的发展，但是作为固定资产，汽车线束加工专用设备的需求增长又在很大程度上受经济环境、国家和行业政策以及投资人信心的影响，因此与汽车行业发展趋势相比会表现出一定的偏离。另外，由于汽车行业日趋成熟，设备保有基数已经基本满足增长的需要，不会出现像汽车市场大起大落的情况。 但随着汽车品质的提高，汽车线束的技术标准也会越来越高，因此，半自动设备的市场需求将逐渐减少，而全自动线束加工、组装、检测设备以及在线检测产品的市场需求将会大幅度增加。同时，相比外资线束企业，本土线束企业的投资幅度增长会更大，特别是比亚迪、长城等线束配套商。 从区域看，华东、东北市场比较成熟，设备需求量会比较平稳，而华北、西南市场增长的机会比较多。 总体来说，预计2010年目标市场（汽车线束企业）将会呈现前高后低的趋势，需求总量与2009年基本持平。 经营篇——SWOT分析 经营篇——市场竞争分析 伴随着AMP工具部门在中国市场的退出，我公司目前的主要竞争对手是中山信谊德、厦门银华、鹤壁个体企业、浙江君权、福建革新、长春振宇，其中中山信谊德、厦门银华和我公司产品结构相同，技术实力相当，长期看对我们威胁最大，鹤壁个体企业采用模仿、盗用我公司技术和市场信息等手段，在我公司成熟的市场上进行恶性价格竞争，严重干扰我公司正常业务的进行，浙江君权侧重于下线机，与我公司冲突的地方不多，福建革新主要活动在低端市场、台资企业，长春振宇主要侧重于线束检测设备，由于竞争不是很激烈，这些年发展较快，对于我公司拓展检测设备市场形成很大障碍。 总之，2010年，竞争会更为激烈，特别是价格方面，我公司将面临很大的压力。 经营篇——渠道管理及市场推广 经营篇——2010年销售预测 2010年销售收入预计为4019.8万元。 其中，内部销售2012.6万元，华东片区1015.3万元，东北片区390.6万元，西南片区255.6万元，华北片区312.2万元。 产品开发——新产品开发 2009年开发的新产品主要有：HBQ-801型全自动下线压接机、线束检测台、1530系列端子压接机、新型日式精密模具。 2010年要开发的新产品主要有： HBQ-802型全自动下线压接机、穿防水栓单元、数字式压接机。 产品开发——知识产权保护和项目申报 2009年，申报了科技型中小企业技术创新基金项目，全自动压接机通过了新产品技术鉴定。 在2009年，我们加大了知识产权的保护力度，对公司的新产品、技术关键点申请了专利保护，总共申请了15项专利，其中有一项发明专利 。 内部管理——MCMS系统 该系统的主要功能如下： 订单管理：从生产投产开始打印条形码，各个工序加工完后，通过扫描工号、单号替代作业日报，让管理人员任何时候都可以通过网络了解订单的进