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基金汉鼎2006年第2季度报告 汉鼎证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度财务报告未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金汉鼎 运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2000 年 6 月 30 日 报告期末基金份额总额：500,000,000.00份 投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息 技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值, 充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性, 同时通过投资组合等措施减少和分散 投资风险,确保基金资产的安全。 投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集 中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收 益。 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 1 基金汉鼎2006年第2季度报告 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）、主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益 52,541,354.92 0.1051 2 加权平均基金份额本期净收益 3 期末基金资产净值 694,984,837.55 1.3900 4 期末基金份额净值 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭 式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）、基金净值表现 1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 34.48% 4.60% － － － － 注：过去三个月指 2006 年 4 月 1 日－2006 年 6 月 30 日。由于基金汉鼎在其基金合同和招 募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2000-6-30 2001-8-30 2002-10-30