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瀚亚全球策略收益股票基金（本基金配息来源可能为本金）.PDF
瀚亞全球策略收益股票基金(本基金配息來源可能為
本金)
Eastspring Investments Global Income Equity Fund A TWD
2017/02 基金月報
基本資料 Key Information 投資目標 Investment Objective
成立日期 2016/10/11 • 以全球低波動與高股息為投資主軸 ，並運用計量模組達成紀律管理 ，佐以彈性運用衍生性金融商品 。投資
幣別 新台幣,美元,人民幣 目標為達成收益與資產增值之雙重長期回報。
配息方式 累積型、配息型
基金屬性 股票型
資產配置 Asset Allocation
註冊地 台灣
基金規模 新台幣 15.65 億 產業分佈 地區分佈
風險等級 RR3
金融 18.4% 美國 38.8%
管理費率 1.80% 民生必需品消費 14.3% 其他 14.3%
保管費率 0.3% 資訊科技 10.9% 英國 9.8%
醫療保健 10.1% 瑞士 8.6%
彭博代號 ESGIETA TT
工業 9.8% 加拿大 6.3%
基金經理 方定宇代理 其他 9.2% 香港 4.5%
保管機構 台北富邦銀行 通訊 7.0% 台灣 4.3%
公用事業 6.9% 德國 3.9%
能源 6.7% 法國 3.0%
現金 6.6% 現金 6.6%
基金五大持股
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風
險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低 前五大持股 產業別 國家 百分比
投資收益 ；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務
EXXON MOBIL CORP 能源 美國 2.3%
外，不負責本基金之盈虧 ，亦不保證最低之收益 ，投
資人申
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