资金申请报告(2016年)正文精要.doc

XXXXXXXXXXXXXX项目 资金申请报告 项目名称： 项目单位： 联 系 人： 手　　机： 固定电话： 传 真： 邮 箱： 项目主管部门： 申报日期： 目 录 项目概要 1 第一章 总论 10 1.1 项目概况 10 1.2企业基本情况： 10 1.3项目建设的背景和必要性 11 1.4项目建设的可行性 16 第二章 项目建设条件 20 2.1地理位置 20 2.2气象条件 20 2.3社会经济条件 21 2.4张家口农业生产状况 25 第三章 工程技术方案 26 3.1项目用地功能分区 26 3.2各功能区技术方案 28 3.3总平面布置及工程结构方案 29 3.4园区交通组织方案 30 3.5公用与辅助工程 31 第四章 环境保护、劳动安全与卫生 36 4.1环境保护 36 4.2劳动保护与安全卫生 38 第五章 节能节水措施 42 5.1编制依据 42 5.2能耗分析 43 5.3节水、节电措施 43 5.4节水 44 第六章 组织机构及定员 45 6.1管理体制及组织机构 45 6.2机构定员 46 6.3人员培训 46 第七章 项目实施进度 48 7.1项目实施计划： 48 7.2项目进度计划 48 第八章 项目招标方案 50 8.1项目招标范围 50 8.2项目招标组织方式 50 8.3项目招标方式 50 8.4项目招标内容 51 第九章 投资估算及资金筹措 53 9.1投资估算及编制依据 53 9.2使用计划 55 第十章 经济影响分析 56 10.1 经济费用效益分析 56 10.2 行业经济影响分析 59 15.3 区域经济影响分析 59 第十一章 社会效益 60 第十二章 风险分析及对策 61 12.1项目面临主要风险 61 12.2 风险防范措施 63 第十三章 结论及建议 65 13.1 结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65 13.2 建议 66 附表： 1、投资估算表 2、总成本估算表 3、利润及利润分配表 4、利润分配表 5、资金来源及运用表 6、流动资金估算表 7、财务计划现金流量表 8、指标评价表 9、固定资产折旧 10、敏感性分析表 附件： 1、项目单位法人营业执照复印件； 2、道路运输经营许可证： 3、银行信用代码证及开户许可证； 4、组织机构代码证： 5、税务登记证： 6、建设项目的核准或备案文件； 7、国土局出具土地证： 8、建设项目规划部门意见； 9、建设项目环境影响评价审批意见： 10、项目实施进度的现场照片： 11、建设资金落实的证明材料： 12、工程安全评估报告 13、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性的声明 项目概要 1.1 项目单位名称：XXXXXXXXX 1.2 项目单位注册地址：XXXXXXXXX 1.3 项目单位法人代表：XXXXX 1.4 项目建设的必要性 1.4.1 物流商贸中心的需要 河北省张家口市，又称“张垣”“武城”。位于河北省西北部，地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处，是北京的北大门，也是历史上兵家必争之地，重要的地理文化名城。东靠承德市，东南毗连北京市，南邻保定市，西、西南与山西省第二大城市---大同市接壤，北、西北与内蒙古自治区乌兰察布市交界，全市南北长289.2公里，东西宽216.2公里，总面积3.68万平方公里。张家口市是一座有着悠久历史和灿烂文化的北方名城，是奠定中华民族融合统一的重要圣地，是中国北方重要的物资集散地和对欧贸易的重要陆路商埠，是华北地区重要工业基地。长期以来，张家口市的物流业发展相对滞后，严重影响了发展张家口独特区位优势的发展，物流行业发展专业化程度与集中程度不足，滞后于张家口的工业化发展。本项目建成后，将作为河北省西北部地区集中化程度最强、专业化程度最高，交通物流网络健全的专业化物流园区。将充分发挥张家口市优越的区位优势，打造成冀晋蒙区域商贸物流中心，构筑辐射河北、北京、山西及内蒙地区的商贸物流通道。 1.4.2 是发展综合运输，开展多式联运的需要 在综合运输体系中，各种运输方式有着自身的特点和优势，在客货运输过程中发挥着各自不同的作用。但就公路、水运、民航而言，除公路运输外，任何一种运输方式都难以完成运输的全过程，需要有其它运输方式的衔接配合，尤其是需要公路运输的衔接配合，更需要公路运输枢纽站的衔接与组织，通过运输枢纽站的纽带作用，发展联合运输。所以，公路是综合运输体系的基础，是其它运输方式得以充分发挥优势的重要支撑条件，而公路站场则是公路运输发挥这种作用不可缺少的关键部位。目前，张家口市拥有公路和铁路两种运输方式，两种运输方式之间的衔接程度尚