费用管理与控制万力.pptVIP

1、服务费用规定的回顾 2、2011年费用执行情况的分析 3、费用控制的主要问题点 4、如何合理控制服务费用 5、助理会议报表的制作 6、介绍上海组的标准化 维修作业 服务费用规定的回顾 发票要求 发票要求 发票要求 4、办公费用： 必须是服务组办公所需要的常用物品（纸制品、单据、墨盒、回型针、复印、胶水、传真纸等），购买办公用品必须到正规商店，其发票不能够用其他发票替代，而且报销时必须有购买清单或者在发票中注明，否则不予报销。其他类：笔、拖把、扫帚等，购置前必须填写《服务部内部报告书》说明理由，预计费用。批准后方能购置。报销时必须附批件。维修人员不能够报销办公费．其他与办公费无关的费用如：水杯、桶装水、生活用品等将不在报销范围。 从09年3月1日起取消所有的传真费用。 5、工具采购： 各个地区的服务组需要的维修工具，必须有组长向上海总部提出申请。有SFC集中采购后根据申请要求提供，不允许私下采购，否则不予报销。如果遇到特殊情况需要紧急采购，必须有主管批准方能购买。要求：A、提供正规发票（注明购买工具的名称）。B、填写《维 修 零 件 申 购 单》有主管签字。报销时必须附在发票后。代用发票一律不予报销 发票要求 6、《服务部内部报告书》的应用： （1）、各个地区、组需要添置办公用具、设备和修理办公设备，必 须填写《服务部内部报告书》说明用途，具体金额。上报经理 或副经理，经批准后方可实施，报销时必须附《服务部内部报 告书》批准件。 （2）、各个地区、组需要购置规定以外的物件必须填写《服务部内 部报告书》说明用途，具体金额，上报服务部经理，经批准后 方能采购。报销时必须附《服务部内部报告书》批准件。 （3）、各个地区、组需要退回公司维修的设备，必须填写《服务部 内部报告书》，说明理由，注明运输费用和费用的承担方，还 需要明确是收费修理还是免费修理，注明收费价格，上报服务 部负责技术支援工程师，经批准后方能操作。 发票要求 7、房屋补贴及房租： 服务组必须开具正规的房屋租赁发票，个人房屋补贴可使用住宿类发票代用，其他发票不得代用。 8、应酬费： 组长因工作需要的请客应酬，事先必须请示大区主管，经同意后方可进行。金额超出500.00元时须经部门经理同意。报销时必须注明所请的对象,参加人数和应酬的日期。 报销规定 三、报销期限： 报销日期：和公司考勤日期一致，上月26日至当月25日 当月费用（驻外津贴、电话费、车辆使用费、物业费、办公费等 按月报销（每月25号后的发票计入下月报销），非特殊情况隔月 不得报销。 差旅费：凡市外出差必须填写《外埠出差费报销单》（单据在办公用品商店自行购买）。 每月报销1次，个人上报截至日期各组、区域要根据服务部报销递交 日期规定，按时寄达上海总部费用稽核。 四、报销人 为了准确的统计每个员工实际支出的费用情况，要求按个人报销。 说明：2人以上一起外出工作，发生的交通费要分开报销。如住宿费等实在不能分开的可指定一人报销。 报销规定 五、填写单据的一些规定： 1、 支出传票：支付用途要清楚，另“受款人签章”处要签名。 2、支出传票必须每项分别填写,差旅费必须按市内（补贴）、市郊、 跨市维修并且明确维修工单数量。 3、发票日期：没有日期的在发票背面注明。 4、粘贴凭证：按公司财务要求粘贴发票（见附件），每张粘贴凭 证填写清楚合计数。 六、报表 1、《车辆工作记录表》《日报销明细表》由主管以下服务人员和 维修员填写，要求明确每完成工单的点到点的路程或费用，报 销费用附此清单(组长、助理报销时都必须填写），由组长审 核，经大区主管审批。 2、《房屋补贴》按此标准每季度报销一次。如果发生变动应及时 向服务部领导汇报。《紧急托运登记表》《维修零件申购单》 在报销时都必须填写，否则审核将不能够通过。 3、《服务部内部报告书》超出正常范围的费用申请，规定外的各种 费用申请，以及服务部内部需要有经理来决策的事物。 报销规定 报销规定 公司租房(不包括区域中心办公用房） a.水电费：不予报销 b.物业管理：可以报销 火车票补贴: 1、乘车时间12小时以上补贴20元/日/人。 2、乘火车是座位的，并且是在晚上超过8小时以上的，按票价50%给予补贴。 服务部车辆报销规定 1、自行车是每个一线服务人员最低限度的交通工具，必备品。 2、电动车每人每张工单