受托机构报告.PDF

建元2015 年第一期个人住房抵押贷款证券化信托 受托机构报告 2016年3期（总第6期） 建信信托有限责任公司 受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务。依 据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交 付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产承担；受托人违背信托合 同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。 2015 年9 月29 日，经发起机构中国建设银行设立、本公司承诺受托管理的 建元2015 年第一期个人住房抵押贷款证券化信托法成立。作为受托人，根据中 国建设银行本期 《建元2015 年第一期个人住房抵押贷款证券化信托服务商报 告》、中国工商银行本期 《资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财 产的管理、运用、处分及收益情况。在以上报告的基础上和范围内，本公司对本 报告内容的真实性、准确性、完整性负责。 报告日期：【2016】年【3 】月【19】日 1 报告内容 一、 证券概况3 二、 资产池情况4 三、 基础资产整体情况6 四、 资产存续期重大事件7 注： 1.本报告内容仅在以下网站披露：中国债券网（) ， 中国货币 网（) ，北京金融资产交易所（ ）。 2.本报告内容根据贷款月度服务机构报告等报告内容编制 3.本报告金额单位均以人民币元计 4.收款期间格式为: 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 机构类型 机构名称 机构地址 联系电话 建信信托有限责 北京市西城区闹市口大街1 号院 受托机构 010 任公司 长安兴融中心 贷款服务 中国建设银行股 中国北京西城区金融大街25 号 010 机构 份有限公司 资金保管 中国工商银行股 中国北京市西城区复兴门内大街 010 机构 份有限公司 55 号 登记托管 中央债券登记结 北京市西城区金融大街10 号 010 机构 算有限公司 2 一、证券概况 1、证券日期概况 信托设立日 2015 年9 月29 日 本期期初日 2016 年2 月26 日 本期期末日 2016 年3 月26 日 计息方式 附息浮动利率 2 、各档证券本金、利息还款情况 证券名 信托设立日 本期期初余 本期本金 本期期末余额 还款比例 称 余额 额 还款 优先 500000000 193650000 1758000