07产成品出库管理办法20140220v1分析报告.docVIP

江苏大烨电气有限公司 文件名称：产成品出库管理办法 文件编号：Q/DY-ZD-07-2014 文件版本：A/0 文 件 更 改 履 历 表 序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期 01 A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。 编制：乔新忠 徐爱余2014.02.10 审核：任长根、曾冶 2014.02.24 批准：陈杰 2013.02.28 2014.02.28 2014.03.01 1.0 目的 明确产成品出库流程。 2.0 适用范围 适用于所有产成品出库业务实施的管理。 3.0 职责 3.1 生产计划分部：负责根据ERP系统中由“发货单”自动生成“销售出库单”，以及“其它出库单”、“调拨单”的记账、备货、报检，并整理发货单据与资料归档。负责发运任务的下达及跟踪处理；货物的出厂放行审核确认及管理；负责发货产品的包装、装车、发货的跟踪及信息反馈。 3.2 质量部：负责所有出厂产品检验和发货过程的监督，提供出厂检验报告，产品合格证明等。 3.3 行政部：负责货物的出厂放行审核确认及管理。 4.0 正文内容 4.1 营销部销售助理在实际发货前，在系统上编制“发货单”，经系统审核后在系统外编制“送货单”一式四联（运输管理员、物流公司、客户、客户签收后物流公司转回各一联），交运输管理员。 4.2 运输管理员将“送货单”一联交仓管员备货。备货过程中仓管员根据相关产品检验记录情况，要求质量部对产品进行出厂检验，质量部依据出厂检验规范执行。未经质量部确认及无“送货单”，仓管员不得发货。 4.3 仓库负责人确认“送货单”所列产品经质量部确认后，通知运输管理员来领料，双方核对资料及实物准确后，仓管员发货，对系统中由 “发货单”自动生成的“销售出库单”审核并打印一式二联（成本会计、仓库负责人各一联）。运输管理员、仓库负责人在“销售出库单”上签字确认并完成实物交接。 4.4 发货前运输管理员检查 “送货单”上列明的图纸、外购设备出厂检验报告、产品合格证明、产品说明书等发货技术资料是否齐备。 4.5 运输管理员凭生效的 “送货单”、“销售出库单”，按公司行政部要求办理《出厂放行条》。 4.6 运输管理员填制“托运单”一式二联，交部门经理审核后，自己留存一联，另一联连同“送货单”三联、《出厂放行条》交物流公司。 4.7 运输管理员收到经客户签收的“送货单”后，交计划分部，由计划分部与销售助理单据交接。销售助理与销售员核实交货、搬运费、下力费等情况，签署意见后复印三份，原件交销售会计保存，复印件销售助理、运输管理员、生产计划员各一份。运输管理员每月1日编制上月《运输费、搬运费、下力费等费用统计表》，报计划员、销售助理、销售会计复核，财务经理审核，作为该类费用的结算依据。 4.8 系统和成套装置产品的出库 对于以系统和成套装置进行销售的产品，以成套组件形式另行编码。若系统和成套装置的组成件分别发货，在发货前销售助理在系统上编制需发货组成件的“调拨单”，将该组成件调拨至成套产品仓。“调拨单”打印一式二联（生产计划员、仓库负责人各一联），经销售会计、生产部经理审核发货条件并签字（不满足发货条件时由营销部经理、总经理审批）。仓管员发货时，运输管理员、仓库负责人在“调拨单”上签字确认并完成实物交接。仓库负责人并对 “调拨单”进行系统审核。其他发货流程按上述规定执行。待组成件全部发货后，生产计划员先编制各组件的“生产领料单”，再编制系统和成套装置的“产品入库单”，最后销售助理编制系统和成套装置的“发货单”，经审核后自动生成“销售出库单”。“生产领料单”、“产品入库单”、“销售出库单”均由计划主管进行系统审核，打印一式二联，成本会计、生产计划员各一联。 4.9 外协产成品出库 销售助理按照和客户确定的交货期，同时确定已经按照合同规定的付款条件支付货款，外协加工产品在发货前由销售助理在系统上编制“发货单”，经系统审核后在系统外编制“发货通知单”一式二份（销售助理、外协计划员各一联），交外协计划员签收后传至外协单位。外协单位将产品已交至客户，外协计划员收到经客户签收的“送货单”并交销售助理核实签字后，复印二份，原件交销售会计，复印件销售助理、外协计划员各一份。外协计划员对由“发货单”经审核后自动生成的 “销售出库单”进行系统审核。外协计划员打印“销售出库单”一式二联，外协计划员、成本会计各一联。 4.10 非生产部门领用产成品 非生产部门（研发、技术、质检、售后等）领用产成品，由领用部门指定专人在ERP系统中填制 “其他出库单”一式二