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灵活调整、平稳过渡、快速切换 ——科目体系重构服务解决方案助企业科目体系灵活调整！ 五粮液集团2008年上线NCv5.7系统，应用总账、固定资产、现金管理和报表系统。随着业务的扩展和企 业管理水平提升，财务核算的要求越来越细致，6年前搭建的科目体系结构已不能全面反馈企业经济面貌，亟待 进行科目体系重构，为管理层决策提供更有效的信息依据。如果采用“重新初始化”的方法，涉及账套中几十 家公司且每家公司近7个年度的数据，将牵动公司的方方面面，且时间长，成本高。针对该集团的需求，用友服 务团队通过梳理客户新旧科目对照表，保证所有年度的凭证使用过的科目都有新科目对照，旧科目余额全部转 换到新科目余额中，从而实现数据可追溯查询，借助”科目体系重构”工具，迅速调整与科目相关的基础设置、 报表公式，最大程度缩短其他业务的影响程度。 科目体系重构服务解决方案 您的企业在信息化系统全面升级过程中是否面临如下挑战： 适应新会计准则： 自2006年财政部颁布新会计准则，许多上市公司客户、准备上市公司客户和其它公司，面临新旧科目体系切换和历 史财务数据迁移的问题； 适应不断优化的财务制度：企业改变财务管理制度，客户需要重新梳理科目体系，使系统适应新财务核算口径 ； 适应财务集中管控：集团企业初期未实现核算集中管理的客户，需要统一财务口径，实现财务集中管控。 “科目体系重构服务解决方案”可以帮助您的企业轻松解决 快速切换：系统快速导入新科目体系，保证新年度使用新科目体系开展业务； 灵活调整：梳理新旧科目对照表，保证所有年度的凭证使用过的科目都有新科目对照，旧科目余额都能够转换到新科目余额中，从而 实现数据追溯查询； 平稳过渡：迅速调整与科目相关的基础设置、报表公式，最大程度缩短其他业务的影响程度。 科目体系重构服务解决方案通过科目体系重构工具，将系统中的旧科目体系及相关基础设置自 动转换为新科目体系，可以在短期内自动将旧科目体系切换至新科目体系，支持历史数据追溯， 保证财务数据完整性，支持科目体系七大变更，适应不断优化的财务制度，至发版以来，帮助 无数个客户完成科目体系的转换。具体三种方案如下： 支持双轨运行，即先依照新科目进行记账 依据折算规则，将历史凭证以新科目体系展现 方案一 必须启用多账簿 多账簿解决方案 支持科目与辅助核算类型之间灵活转换 适应NC3.X、NC5.X版本 依据新旧科目对照规则，历史凭证以新科目体系展现 支持新旧科目方案双轨运行，即先依照新科目进行新年度记账， 按照旧科目进行上一年度账务处理 不支持双轨运行 不用启用多账簿，需要启用两个帐套 不需要启用多账簿功能 适应NC5.X、NC6.X版本 通过科目重构工具完成 方案二 方案三 适应NC3.X、NC5.X版本 单账簿解决方案 包含辅助核算 变化解决方案 适用对象 交付标准及流程 准备上市需要进行科目体系调整的企业； 建立新科目体系是由客户按照新旧科目对照EXCEL模板； 正在进行信息化规划咨询，准备加强集团财务管控； 设置对照表，将新旧科目对照EXCEL模板导入集团或者公司； 准备重新梳理科目体系。 依次执行保存原期初、科目调整、数据转换和保存新期初， 成功应用客户