山东鲁北企业集团总公司2007年第一期.PDFVIP

山东鲁北企业集团总公司2007年第一期 短期融资券募集说明书 发行人 山东鲁北企业集团总公司 主承销商 恒 丰 银 行 二零零七年三月 1 山东鲁北企业集团总公司2007 年第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 3 绪 言 4 释 义 5 募集说明书概要 8 投资风险提示 10 本期短期融资券情况 22 发行人的基本情况 23 发行人的财务指标与数据 28 本期短期融资券募集资金的使用 35 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 36 发行人高级管理人员简介 43 本期短期融资券的承销和发行方式 45 本期短期融资券的认购、登记与托管 46 本期短期融资券的交易、结算与兑付 47 本期短期融资券的税务等相关问题分析 48 本期短期融资券的信用评级 50 本期短期融资券的法律意见 52 发行人违约及违约责任 53 发行人信息披露 54 与本期短期融资券相关的机构 55 要求公布的其他事项 57 附录 发行方案 59 2 山东鲁北企业集团总公司2007 年第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备案不 表明对本期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 融资券的投资风险作出了任何判断。融资券投资者应对信息披露 的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独立判断融资券的投 资价值，自行承担融资券的任何投资风险。 本期融资券的发行已获得董事会的同意，发行人承诺募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 财务报告真实、完整。 融资券投资者根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利，监督发行人的有关行为。 3 山东鲁北企业集团总公司2007 年第一期短期融资券募集说明书