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2017-05-05 发布于湖北
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临海市基础设施投资有限公司 2016 年半年度报告摘要 2016 年8 月临海市基础设施投资有限公司2016 年半年度报告一、重要提示本半年度报告摘要来自年半度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（/ ）网站仔细阅读半年度报告全文。二、公司债券基本情况截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：简称代码交易场所 PR 临海债 122931 上海证券交易所、银行间市场 PR 临海投 124231 上海证券交易所、银行间市场三、最近两年主要财务信息和财务指标单位：万元 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日项目同比增减重大变动说明 /2016 年度 /2015 年度总资产 1,846,251.27 1,542,971.94 19.66% - 归属于母公司股东的净资产 1,264,817.44 1,146,167.85 10.35% - 营业收入 42,324.43 103,821.20 - - 净利润 28,764.11 35,371.14 - - 息税折旧摊销前利润 30,498.25 57,459.99 - - （EBITDA ）经营活动产生的现金流量净额 43,533.18 46,523.52 - - 投资活动产生的现金流量净额 32,187.90 -32,301.09 - - 筹资活动产生的现金流量净额 89,255.84 -47,771.24 - - 公司收到临海市新农村建设投资发展有限公司等临海市期末现金及现金等价物余额 213,841.18 45,134.27 373.79% 其他国企拆借资金，筹资活动现金流入增加所致。公司收到临海市新流动比率（倍）