企业会计实务模拟实训(第四讲).doc

PAGE  PAGE 21 第三讲　总账管理 一、参数设置 （一）内容 选项卡参数设置凭证支票控制√ ：在会计科目录入时选取“票据管理”标志，同时选取该项的情况下，在制单录入未在支票簿中登记的支票号，系统将提供支票登记簿。 允许修改、作废他人填制的凭证； 现金流量项目必录 √：还需指定流量科目。 出纳凭证必须经出纳签字√：还需指定会计科目 未审核的凭证不允许记账。账簿会计日历其他数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序（二）操作 以账套主管身份登录。总账设置选项 二、设置基础档案 以账套主管身份注册，点击“基础设置_基础档案初始化” （一）部门档案 企业管理部、人力资源部、财务部、销售部、供应部及生产车间，生产车间共设3个分厂： 生产车间 一分厂：负责机械加工，包括车、钳、铣、刨等工艺过程，是主要的投料分厂 二分厂：负责表面加工，油漆处理 三分厂：负责装配组装，耗用自制半成品、外购电机及紧固件 提示：部门负责人在设置职员档案之后，再回来修改。 （二）职员档案 以账套主管身份注册，基础设置_职员档案。 部门名称人员编号人员姓名企业管理部0000001001张正中企业管理部0000001002王仲尼企业管理部00000010031003企业管理部00000010041004企业管理部00000010051005企业管理部00000010061006企业管理部00000010071007人力资源部00000020012001人力资源部00000020022002财务部0000003001李培花财务部0000003002成本会计财务部0000003003孙晔财务部0000003004往来会计财务部0000003005存货会计销售部0000004001陆雪销售部00000040024002销售部00000040034003销售部00000040044004销售部00000040054005销售部00000040064006销售部00000040074007销售部00000040084008销售部00000040094009销售部00000040104010销售部00000040114011销售部00000040124012销售部00000040134013销售部00000040144014销售部00000040154015销售部00000040164016销售部00000040174017销售部00000040184018销售部00000040194019销售部00000040204020销售部00000040214021销售部00000040224022销售部00000040234023销售部00000040244024销售部00000040254025销售部00000040264026供应部0000005001吴双供应部00000050025002供应部00000050035003供应部00000050045004供应部00000050055005供应部00000050065006一分厂00000060016001一分厂00000060026002一分厂00000060036003一分厂00000060046004一分厂00000060056005一分厂00000060066006一分厂00000060076007一分厂00000060086008一分厂00000060096009一分厂00000060106010一分厂00000060116011一分厂00000060126012一分厂00000060136013一分厂00000060146014一分厂00000060156015一分厂00000060166016一分厂00000060176017一分厂00000060186018一分厂00000060196019一分厂00000060206020一分厂00000060216021一分厂00000060226022一分厂00000060236023一分厂00000060246024一分厂0000006025