合同,差旅费报销标准(共10篇).docVIP

合同,差旅费报销标准(共10篇) 差旅费报销标准 1.目的 2.范围 3.引用文件 4.职责与权限 5 程序内容 6.支持文件 7.记录 REVISION/AMENDMENT HISTORY 1.0目的 因为公司外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理。规范业务人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实，节约的原则，根据公的实际情况，特制本管理制度。 2.0 适应范围 适用于公司业务人员国内外因公出差，业务办理。参展，参加外训、会议、公司组织旅游支付等业务的申请，以及借款与费用报销单等手续办理。 3.0 职责 3.1出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴： 3.2 总经办与部门经理负责出差申请与费用的审核： 3.3 经部门审核的出差申请费用报销单据由部门文员递交财务部审核。 3.4 总经理,副总经理负责特殊重大事项的费用报销单据的最终批准 3.5财务部受理后按公司出差标准进行审核 4.0程序 4.1 出差申请与借款(长途差)： 4.1.1 员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务代理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由部门文员递交总经办核准。 4.1.2 员工出差期间由部门经理视实际情况核定，因公务需要、需延后回厂时，以电话告诉部门经理和/或人事行政部，待回来后补办出差或请假手续。 4.1.3 业务人员出差时将《出差申请单》（一式两联）的第一联交行政部,第二联由出差人员自己保留，待出差回厂后3天内连同出差报告粘贴在费用报销单上进行报销。 4.1.5出差人员必须提前一天准备好出差所需用品，并根据《出差用品检查清单》(自制)对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利,不误事务。 4.1.6 出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经理主管审批，方可到财务部借款。因公借支RMB5000元以上,需（副）总经理审批后,才可到财务部借款. 4.1.7 财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。 4.1.8 第一次借款没有还款与冲账，不允许第而二次借款，否则需(副)总经理审批方可到财务预支。 4.2 出差借款流程： 出差人员填写,借支单----部门经理确认---总经办审批---财务部审核借款。 4.3. 费用报销流程： 出差工作报报---填写《费用报销单》及粘贴票据---部门经理核实—财务部核对----总经办核准---财务 部报销。 4.4 同差报销标准： 4.4.2 国外出差： 员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。 公司派之国外出差，餐费、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销 4.5 报销标准说明： 4.5.1 公司总经理、副总以下的员工在特别情况下须乘飞机时，必要时提前申请或用电话提前请示必须经总理特别批准。 4.5.2 因公坐车的火车票、长途汽车票、市内座车实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同坐车，由一人代表报销，写清楚各个部门承担的费用,其他作为证明人签字。 4.5.3部门经理级以下人员搭出租车须视以下情况：返回途中公共汽已下班：紧急文件；携带重要文件、现金或贵宾陪同；其他类似情况。 4.5.4．与公司总经理、副总人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报销。 4.5.5 省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，超过用餐时间1.5小时以上补助误餐费用20元/餐；总副总,经理级以上人员补助误餐费用30元/餐。 4.6. 出差报销要求： 4.6.1 业务人员出差报销时。必须提供能有效证明其在出差时限内的座车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。 因急要公务必需搭坐飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 坐计程车原则上应取具正式汽车公司开具的统一发票。 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 搭坐公司的交通工具者，不得再报支交通费。 因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。 4.6.2 礼品费、招待费等须单独粘贴，列明事由、时间、地点、对象。经部门经理主管签、（副）总经理审核核准后交财务部审核报销。 4.6.3.在出差期间发生的礼品费，招待费必须先请示，后开支，不得先斩后奏。否则公司有权不予报销. 在外招待贵宾，依实际费用报销，不得再加报销餐费。 4.6.4 业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游山玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同