2013年十二月份财务情况说明书(综一).docVIP

2013年12月份各项经营指标 完 成 情 况 分 析 一、益新煤矿基本概况 龙煤鹤岗分公司益新煤矿前身是原鹤岗矿务局新一煤矿，国家“一五”时期原苏联援建的156项工程之一，是由前苏联列宁格勒矿井设计院设计，当时设计生产能力90万吨∕年，于1950年9月20日兴建，1955年9月20日投产，至1985年11月三水平移交生产，生产能力扩大到180万吨∕年。新一井田位于鹤岗矿区东北部，北与兴山矿相邻，南与南山矿相邻，西与岭北矿相邻，该地区标高在207-364之间，为东西低的丘陵地形，井田范围：东北起至5号勘探线与兴山矿二井为界，西部以F25断层与兴山矿老区为界，西部以F12断层与岭北矿为界，南以29号勘探线与南山矿为界，西南部反斜区以118,800为界东部与鸟山勘探区为界。井田走向6.5千米，，倾斜2.9千米，井田面积18.8平方公里，共含断层203条，其中落差大于20m的断层有106条、大于50m的有58条，本区有36个煤层，其中可采或局部可采有28层，可采煤层总厚87.42米。截止2004年12月份，剩余地质储量4.6亿吨，可采储量2.3亿吨，矿井生产能力按180万吨／年，按照储量系数1.4计算，服务年限为94年经过半个世纪的发展后，在资源合理分配优化结构基础上成立了国有控股煤炭生产企业。 二、井区基本情况 我综采一队是益新煤矿采煤系统之一，采掘方式为机采，支架支护，担负着全矿的生产重要任务，全区现有职工219人，管理干部：21人，工人198人，采煤工110人，包机工人44人. 辅助工人39人，地面工人5人。全年计划生产原煤600000吨，全区下设五个连队即：采煤队、机电队、预备队、注水队、后勤，采煤队属生产连队，担负着年产600000万吨的任务，机电队担负机电设备的搬运安装，防爆维修，有125型皮带运输机4台，装载机刮板运输机3台，160型刮板运输机1台.400型刮板运输机2台.和730型采煤机1台的维修的任务，预备队担负生产材料的运送及大型设备的升入井等准备工作。注水队担负井下打钻注水、消尘、注卤粉等工作，全区人员在各队的分布情况：采区干部8人、采煤队现有职工116人，干部6人，机电队50人，干部6人，预备队27人、注水队12人，后勤职工6人、干部1人。 二、产量完成情况 1、本月计划生产原煤?50000吨，实际完成10085吨，采煤队施工三水平北二石门中部区15层二段，比计划欠产39915吨，今年1-12月份累计生产原煤256840吨。 2、本月计划收入1587100.00元，实际收入886800.00元，比计划降低700300.00元，今年1-12月份累计收71元。 三 、资金分析 1、本月内行收入886800.00元，主要从全区生产10085吨原煤中取得。 2、本月内行支出1936168.81元，其中采煤队支出1397432.62元，机电队支出262729.49元，辅助队支出276006.70元，采煤队、机电队、辅助队支出包括材料费、工资费、安全工资、安全基金、电力费 、修理费、租赁费、班中餐、运输费等。 四、成本完成情况 综采一队十二月份成本比计划、上年同期对比超降一览表 项目上年同期本月计划本月实际比计划 超（+） 降（-）同期对比 超（+） 降（-）一、材料费工程；234507.48 实际；183314.27240000.00工程；140811.68 实际；550702.54+310702.54+367388.27二、工资费822758.00814000.00741101.00-72899.00- 8165700三、福利费115186.1227022.3327022.37±0-88163.75四、电 费125293.72150000.00194705.70+44705.70+69411.98五、修理费17100.0020000.009600.00-10400.00 -7500.00六、其他支出45115.00100000.0057425.52-42574.48+12310.521、水 费0.000.00230.09+230.09+230.09 2、运输费8660.0010000.00 2600.00-7400.00-6060.003、租赁费0.0050000.00 22297.00-27703.00 +22297.004、班中餐36455.1040000.0032298.43-7701.57-4156.67七、总成本1762774.691587100.0081+3