工地财务管理.3汇.docVIP

关于公司施工项目 组织和财务管理有关规定 一、人员配备 1、农行工地每一至二个工地配备专职管理人员一名，每三至五个工地以上配备项目经理一名，负责现场的日常管理，变更签证，确保质量和进度，其他工地根据工地大小，另行组织项目管理专班。 2.工程部负责各工地现场形象，质量，进度的监督及各项关系的协调。 3.材料运营中心负责材料计划的审核及价格，数量的监督，保质保量及时满足各工地现场的材料需求。 4、公司财务负责资金及账务管理，协同材料部和工程部的管理。 二、材料管理 1、项目经理不能直接经手现金和购买材料，项目经理主要负责对各工地材料计划和所购材料的质量及价格审定。 2、各工种的材料计划单经由现场专管员及工地承包负责人共同签字，报由材料部审核购买。 3、材料计划的制定： （1）项目经理在现场时，材料计划由项目经理及工地承包人共同制定签字，报由材料部审核购买。 （2）项目经理不在工地现场时，由专管员及工地总承包人共同制定签定，报由材料部审核购买。 （3）现场所购材料数量及价格由工程部和材料运营中心负责人审批后，方可购买，并即时填写领料单并由工地现场领料人及项目经理签字。 4、由公司从武汉采购发送的材料，工地现场人员必须即时清点数量填写入库单，并在货单上签字，如有质量问题或数量不足及价格过高，应立即告之材料部及时处理。 5、所有材料必须填写领料单，板材、钢材大宗材料由使用包工负责人填写领料单，专管员和包工负责人共同分类堆放管理使用，所有小宗材料，贵重电料等应专间密封仓库化管理，其使用需包工负责人根据需要填写领料单，然后发货。 6、专管员必须每天清理，监督所发材料的使用去向，坚决杜绝工人变卖和浪费。 三、财务管理 1、费用即时报销，必须每两天做一次凭证（简称双日证）按日期进行编号，如（11月3日~4日 = 1 \* GB3 ①号），单据必须分类粘贴，每张单据必须有经手人和项目经理签字，费用单据必须注明事由及参与人员等，车费注明来往地方用途，托运费注明托运物品名称，材料费必须由现场领用工人签字才能报销，不允许有不明账目费用报销的发生。所有的报销凭证必须有现场项目经理，工程部，材料部，财务综合部及总经理的签字才能报销入账。凭证封面上按财务要求分类填写。 2. 严格按照制度规定的各项费用标准进行分类核对，不符合规定的不予报销。 3.生活补贴严格按照标准每10天统一发放，房租及电话补贴每月及时发放，不可累计或零星发放。 4.差旅费用严格按照规定报销，一个月工地安排3天休假车费报销，若因公回公司办事，必须注明详细事由，并有证明人签字方可报销，不在此范围内的费用不予报销。 5.对于工地规定的奖惩制度，在单项工地结束时，所在工地现场人员账务处理完毕时，一经核定，严格按照规定实行奖惩，并列入工地成本核算。 6.每月必须对每个工地现场的账务进行至少一次的核查，对于签字手续齐全及各项费用符合公司规定标准的账务进行审核签字，后开具财务单据给现场经手人员，把现场账务收回公司，由总经理最后审核签字后，才能进行财务处理。 7.每月配合材料部对每个工地的赊欠材料进行及时核对签字入账，以便掌握工地的即时成本。 四．农行工地现场现金控制标准及各项费用标准及流程 单位：元 控制标准明细 工地规模1.部门收费 （实行奖惩）2.现场材料 3.托运提货费武汉至现场运费 4现场招待费 （每工地）5现场车费 （每工地）6房租 (每工地每月）7生活费 (每人每天）8电话费 （每月）9预付人工费（每工地）10差旅费11办公费12现场现金流 60万以下 9000+合同价的千分之八（有的地区已改为0.5‰+500 根据工程部及材料部核定的数量价格采买 13次以内据实报销 1000 (现场人员支配) 1500 (公司管理人员支配)600-900 1000 30 200 (项目经理) 150 (专管员)15000根据规定据实报销6006万以下 60-80万 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 7万以下 80-100万 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 10万以下 100万以上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 12万以下各项标准说明: 部门收费:含工地现场的装饰行管办,公安,消防及城管,环卫等其他部门的收费,招待,礼金等一切费用。公安,消防及其他部门费用总计规定为9000元，行管办费用为合同价款的8‰，另外增加500元的招待费（包含所有部门），此项费用实行奖惩制度。要求在不能影响工地的施工进度前提下尽快办妥所有手续。 若费用开支刚好为规定的标准，即90