保险公司2011年度信息披露汇报.docVIP

PAGE  PAGE 9 信达财产保险股份有限公司第二次股东大会会议材料 资产负债表 2011年12月31日 金额单位：人民币元 资 产年末余额年初余额 货币资金142,592,845.7461,817,218.38 拆出资金-- 交易性金融资产83,181,920.8020,082,180.00 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-20,000,000.00 应收利息20,108,184.658,045,842.02 应收保费39,113,973.9934,678,298.82 应收代位追偿款-- 应收分保账款18,960,031.619,062,588.44 应收分保未到期责任准备金38,976,464.1826,943,484.59 应收分保未决赔款准备金23,559,739.488,871,065.92 应收分保寿险责任准备金-- 应收分保长期健康险责任准备金-- 保户质押贷款-- 定期存款-29,802,150.00 存出保证金323,848.32 可供出售金融资产1,185,039,332.92863,711,939.95 持有至到期投资50,000,000.00- 长期股权投资- 存出资本保证金200,000,000.00200,000,000.00 投资性房地产- 固定资产57,808,957.9628,894,425.79 无形资产7,881,825.445,058,722.08 独立账户资产- 递延所得税资产33,955,371.8633,955,371.86 其他资产38,906,624.7811,263,616.57资产总计1,940,409,121.731,362,186,904.42 资产负债表（续） 2011年12月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益期末数年初数负 债:　短期借款 存入保证金　拆入资金　交易性金融负债　衍生金融负债　卖出回购金融资产款228,019,901.8060,000,000.00　预收保费31,681,358.278,407,198.97　应付手续费及佣金25,230,105.3510,956,999.53　应付分保账款44,289,656.1024,617,855.24　应付职工薪酬77,766,331.3755,411,549.75　应交税费21,720,987.7114,647,810.48 保险保障基金7,624,823.592,731,318.30　应付赔付款12,924,789.253,211,773.20　应付保单红利--　保户储金及投资款646,795.19-　未到期责任准备金568,187,433.17224,601,730.86　未决赔款准备金286,374,918.1652,711,007.22 寿险责任准备金-- 长期健康险责任准备金--　长期借款--　应付债券--　独立帐户负债--　递延所得税负债--　内部往来--　其他负债81,634,870.9166,372,872.83负债合计1,386,101,970.87523,670,116.38股东权益: 股 本1,000,000,000.001,000,000,000.00　资本公积23,556,309.5162,787,994.82　减:库存股-　盈余公积-一般风险准备-未分配利润-469,249,158.65-224,271,206.78股东权益合计554,307,150.86838,516,788.04负债和股东权益总计1,940,409,121.731,362,186,904.42 利润表 2011年度 金额单位：人民币元 项 目本期数上期数一、营业收入