国泰元鑫-恒大集团汇富3号专项资产管理计划.PDF

国泰元鑫-恒大集团汇富 3 号专项资产管理计划 基金规模 总规模不超过 4 亿 期限 12 + 6 个月 100 万起，按 10 万的整数倍 起点金额 收益分配日 按年付息 追加 融资方 哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司 资金用途 资金用于融资人“恒大绿洲” 项目的开发建设 管理人 国泰元鑫资产管理有限公司 100 万元（含）-300 万元（不含），7.5%； 业绩比较标准 300 万元(含)-600 万元（不含），7.8%； 600 万元（含）以上，8.0%。 还款来源 第一还款来源：融资人“恒大绿洲”项目的销售回款； 第二还款来源：担保人恒大地产集团经营收入。 风控措施 1、恒大地产集团连带责任担保 恒大地产集团为借款人到期偿还本息提供连带责任保证； 2、恒大永盛房地产开发有限公司 100%股权质押 恒大永盛房地产开发有限公司为借款人提供 100%股权质押； 3、承诺提前归集资金，融资人资金监管 提前 20 个工作日，归集该笔贷款本金的 15%； 提前 15 个工作日，归集该笔贷款本金的 15%； 提前 7 个工作日，归集该笔贷款本金的 35%； 提前 5 个工作日，归集该笔贷款本金的 35%。 融资方简介 哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司成立于 2011 年 1 月 26 日，注册资本 7.8 亿元，由恒大地产集团的子公司恒大地产集团哈尔滨有限公司 100%控股，是 哈尔滨“恒大绿洲“的项目公司。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 41.43 亿元，其中存货 37.06 亿元，其他应收账款 0.44 亿元，净资产为 4.75 亿元，公 司总负债为 36.45 亿元。 根据 2016 年 12 月 31 日报告显示，公司没有对外担保。 担保方简介 （广州）恒大地产集团有限公司：于 1997 年 2 月 8 日设立于广州市，注册资 本 25 亿元，法定代表人为赵长龙。公司具备房地产开发一级资质，经营范围为房 地产开发经营（持自制证经营），室内装饰，安装制冷空调设备，园艺工程，房地 产信息咨询服务，企业管理咨询等。截至 2016 年 9 月 30 日，恒大地产集团总资 产 1893.51 亿，净资产 331.49 亿元。 根据公司提供的恒大集团征信报告，恒大集团没有出现过不良信贷记录，没有 重点关注的贷款。 根据全国被执行人信息查询网站的显示，恒大集团没有在执行的案件。 投资项目情况简介 哈尔滨市恒大绿洲项目：位于松北区核心区域，未来可由多条过江渠道通往江 南老城区。松北区是国务院批准设立的黑龙江省唯一的政区型开发区，兼有政府 行政和开发区建设管理双重职能，享受国家级开发区管理权限和优惠政策。项目 左侧是富力城，右侧为本地龙头地产商开发的恒祥御景，距离 2015 年度世界最 佳建筑哈尔滨新地标—哈尔滨大剧院仅 1 公里，距离哈尔滨商业大学 2 公里。 该项目所在区域于 2015 年被国务院批准为国家级新区，未来三年销售前景看好。 哈尔滨市区政府公务人员，高级专业人士，以及私??业主将是本项目的重点目标 客户，哈尔滨城区市场将是本项目的主打市场。 管理人简介 国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称公司）成立于 2013 年 5 月 28 日，