东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划2016年年度审计报.PDFVIP

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2017-04-24 发布于天津
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东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划2016年年度审计报.PDF

上海东方证券资产管理有限公司东方红明睿 1 号（展期）集合资产管理计划 2016 年报审计资产负债表 2016年12月31日编制单位：上海东方证券资产管理有限公司集合计划名称：东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划资产期末数期初数负债及持有人权益期末数期初数资产：负债：银行存款 2,354,908.06 5,706,512.04 短期借款以公允价值计量且其变动计结算备付金 2,472,234.26 466,035.08 入当期损益的金融负债存出保证金 29,003.56 277,045.52 衍生金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 58,340,636.69 87,649,324.32 卖出回购金融资产款其中：股票投资 31,188,001.29 40,304,321.72 应付证券清算款 688,172.92 债券投资 2,880,970.90 应付赎回款基金投资 24,271,664.50 47,345,002.60 应付管理人报酬 281,652.59 395,979.32 资产支持证券投资应付托管费 41,419.51 58,232.20 衍生金融资产应付销售服务费买入返售金融资产 600,003.00 应付交易费用 112,353.14 391,804.38 应收证券清算款 1,145,027.74 446,985.84 应付税费应收利息 8,183.70 1,506.94 应付利息应收股利应付利润应收申购款其他负债 20,000.00 20,00