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主讲人：王金鑫;;学习目的：;本章主要内容;第一节 营运资金概述;什 么 是 营 运 资 金 ?;;流动资产;流动负债;第二节 现金投放决策;;;二、最佳现金持有量的确定;;;练习题：某公司预计全年（一年按360天计算）现金需要量50万元，有价证券的年利率为12%，该公司现金管理的相关总成本目标为3000元。 要求： （1）计算有价证券的转换成本的限额； （2）计算最佳现金余额： （3）计算最佳有价证券的交易间隔期。;（二）成本分析模式; 总成本线 总 成 机会成本线 本 短缺成本线 0 最佳现金持有量 现金持有量;;;第三节 应收账款管理;;信用政策;（一）信用标准;（二）信用条件;;第四节 存货管理;存货的功能（为什么保持存货） 保持生产的连续进行 保证销售的需要 降低进货成本 维持均衡生产 ;存货经济批量模型;存货经济批量模型;存货经济批量模型;存货经济批量模型;存货经济批量模型;存货的日常管理;存货ABC分类控制;存货ABC分类控制;本章小结
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