第六章總账系统.pptVIP

K/3系统的实施成功与否，与有效的培训有着密切的关系，本课程为您提供一个学习K/3财务系统的机会。本课程包括讲座、练习和回答部分，培训方式为自己检查练习结果、实例学习和上机练习。 本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。;目 录;§6.1 K/3财务初始化流程;系统结构;系统资料;§6.1.1 初始化阶段;新建账套;新建账套;步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用。 ;账套备份与恢复;账套批量备份;用户授权;用户授权;用户授权;初始化的业务流程;? ????系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会计期间是由新建账套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。;参数详解;基础资料的设置（几个难点）;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;初始化阶段;会计科目设置举例;会计科目设置举例;会计科目设置举例;会计科目设置举例;会计科目设置小结;初始化阶段;初始化阶段;初始数据录入;初始化数据录入;初始数据录入;凭证处理;总账系统业务处理流程图; 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 ;凭证录入的操作要点：;凭证录入的操作要点：;凭证录入;凭证查询; ;凭证查询;凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 ; 在总账系统模块中，选择子功能列表中的【凭证处理】项，然后双击明细功能列表中的“凭证过账”项，即可弹出【凭证过账】对话框，设置各种选项，单击【开始过账（D）】按钮，系统进入过账过程。;凭证反过账、修改;凭证汇总;模式凭证;双敲审核;期末处理;期末处理;在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于或等于所对应的损益类科目下挂的核算项目;使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，??无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义“损益结转”的凭证模板。