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个人工作计划与安排 工作目标 我初次接触工作，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，不断理清工作思路，总结工作方法。心系本职工作，认真履行职责耐心细致地做好财务工作。理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保收支平衡和盈利目标的实现加强规范现金治理，做好日常核算做好每一笔进出账对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册Part1 8：30-8：40 每天早上进行回顾与自我改良，打开OUTLOOK查看邮件的收发情况，回顾前一天的邮件内容，进行再次总结。 Part2 8：40-12:00 导出速达系统中前一天的销售明细汇总表，根据业务员种类填写在销售账目明细中。 每日天天快递,韵达快递及当当COD的运费计算填写，天天的运费需要填写在 office-日报表天天快递中。 核对标准:根据《快递运输合同价格表》相应地计算并填写运费金额。 3.将当天寄出的挂号信的运输单号，填写在2013发票中。 4. 如有到货商品的情况： 到货商品品种及数量的核对，速达采购系统中采购开单中审核订单； 核对标准：到货商品如果是供应商给出账单的，进行核对后入库。或是查看邮件里领导给出的订购单金额进行核对。如果是淘宝商城或者是阿里巴巴与之进行核对金额后入股，并且每日查看是否有超过三天未到货的，做相应地记录。 速达仓库系统的出入库单中审核入库单；及时地将到货的商品填写至到货商品列表中，已便于后续同事处理工作。 若是采购开单中供应商为非淘宝卖家，也需要记录在应付账款中。根据相应的供应商进行填写与核算。 Part1 13:00-14:00 协助会计主管展开账务处理，资金核算与审核工作。 核对：根据每个商城的结算周期进行核对以及各快递商提供的对账单进行及时核对工作。 核对标准： 京东商城对账核对的是应收、应付账款，卖家平台每月一号会有一张上月的结算和相应的明细，以此作为核对的依据。将对账单中“妥投订单”、“退货订单”、“拒收订单”相应地与销售明细进行详细核对，再将本期合计加总出金额，该金额应与该月份“本期应收”（“结算单”中的数相符 亚马逊 平均两周结算一次； 点击每笔订单的“总计金额”，会显示此单“交易详情”，根据详情中亚马逊所收费用 若是在交易类型中显示为“其他”的，且在商品详细中显示退款补偿，则将此单作为正常退款单处理，并且在“销售明细”中的备注中备注退款补偿：XX元。 当当 平均结算周期为上个月的25日至本月的24日。 导出这一结算周期的对账单，需注意当当自发线上与当当COD。分别核对费用后再 地把结算金额与销售明细中的应收账款进行核对。 拉手团购 进入拉手团购商家后台查看已签订单，与销售明细进行一一核对。 库巴 根据商家所给出的账单进行核对。 以上核对后若是有不相符的，查明原因并更正汇总后发至小董处理，查明原因并更正。并抄送86 各快递单的核对： 顺丰运费 每月初对账单核对：若是顺丰清单中有疑问可以直接与顺丰的业务员联系。 a. 代收账款是否全部到账 b. 核对运费 c. 顺丰的发票是否收到，发票金额与运费总金额是否一致。 EMS E邮宝 每月初运费对账单核对： 核对运费 发票是否收到，发票金额与运费总金额是否一致。 全峰快递 每月对账单核对， 核对运费 发票是否收到，发票金额与运费总金额是否一致。 天天快递 在office-日报表-2013年天天快递中运费统计. 需要注意的是，若是发现有丢件或是损件在结款时与天天业务员进行金额 韵达快递 在office-日报表-2013年韵达快递中运费统计. 需要注意的是，若是发现有丢件或是损件在结款时与韵达业务员进行金额 联邦快递 根据联邦快递提供的对账单核对： 核对运费 联邦快递是否及时送达，若是未有及时送达可将运单号提交至联邦客服申请抵免 发票是否收到。 3，如有领导临时交办的其他工作386. 核对标准: Part3 15：00-16：00 1 每日查看2013发票中是否有新的发票信息进行开票。 2 安排时间 每周 进行单据整理（快递单、退货单、进货单、挂号信回执单） 3 合理安排时间，每月进行月末的月末统计，填写审核后发至领导 核对标准：根据当月的每日销售明细进行销售额的统计汇总，与速达中的销售明细进行核对。 根据当月开单错误的更改进行统计。 根据当月账单核对完后，逾期未到应收账款的汇总。 根据当月的《库存帐表》进行统计，并审核。 Part4 16:00—17:00 每日库存帐表填写 填写与核对标准： 每日速达导出前一天的销售明细，根据业务员种类相应地把出入库的成本填入