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鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划 2010年第3季度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告期间：2010年7月1日至2010年9月30日 报告送出日期：2010年10月28日 一、基本信息 投资组合名称：鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划初始资产净值(元)：100,378,812.01合同生效时间：2010年1月5日管理人：鹏华基金管理有限公司托管人：中国建设银行股份有限公司初始委托规模(元)：100,378,812.01 二、投资管理人基本信息 投资管理人名称：鹏华基金管理有限公司　注册资本：人民币150,000,000.00元　法定代表人：何如　注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43F　联系方式：程国洪 0755ph@　 三、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 　上期末本期末期末资产净值(元)96,600,346.8898,903,722.36本期利润-3,238,105.772,303,375.48本期投资收益率-3.24%2.38%本期业绩比较基准收益率1.99%2.02%本期超额收益率-5.23%0.36%本年度累计投资收益率-3.76%-1.47%份额净值0.9620.985净值增长率标准差0.34%0.24% (二)累计净值增长率 四、资产投资组合情况 委托资产配置情况 序号资产类别市 值 （元）占总资产的比例（%）1股票 22,152,282.54  22.34 2基金- - 3债券 58,287,411.60  58.79 4 其中：央票- - 5 国债- - 6 政策性金融债- - 7 金融债（商业银行次级债、商业银行普通债券、证券公司短期融资券、其他金融债券）- - 8 企业债 57,992,465.20  58.49 9 企业短期融资券- - 10 可转债 294,946.40  0.30 11权证- - 12资产支持证券- - 13货币市场工具（票据、CD）- - 14现金（银行存款及清算备付金） 9,114,796.22  9.19 15银行定期存款（定期存款、通知存款、大额存单）- - 16其他资产（交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等） 9,596,591.50  9.68  其中：买入返售证券- - 17资产合计99,151,081.86 100.00  （二）行业分布情况 行业分类市值(元)以市值计算，占委托资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业2,247,200.002.27B 采掘业--C 制造业8,384,082.548.48 C0 食品、饮料5,922,637.545.99 C1 纺织、服装、皮毛18,750.000.02 C2 木材、家具-- C3 造纸、印刷-- C4 石油、化学、塑胶、塑料-- C5 电子9,000.000.01 C6 金属、非金属-- C7 机械、设备、仪表86,695.000.09 C8 医药、生物制品2,347,000.002.37 C9 其他制造业--D 电力、煤气及水的生产和供应业--E 建筑业3,117,000.003.15F 交通运输、仓储业--G 信息技术业--H 批发和零售贸易4,240,000.004.29I 金融、保险业--J 房地产业--K 社会服务业--L 传播与文化产业--M 综合类4,164,