福建鸿志兴股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

福建鸿志兴股份有限公司 公开转让说明书 福建鸿志兴股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 2015年12月 福建鸿志兴股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 福建鸿志兴股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 1、应收账款余额较大的风险 2015 年6 月30 日、2014 年 12 月31 日和2013 年 12 月31 日，公司应收账 款余额分别为23,140,244.72 元、27,217,479.53 元和 10,587,620.09 元，占资产总 额的比例分别为 12.90%、13.10%和5.51% 。截至2015 年6 月30 日，公司应收 账款余额较大，其中 92.15%的应收账款账龄为一年以内。虽然公司制定了相应 的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，欠款客户大部分与公 司有稳定的合作关系，信誉较好，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生 坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利 变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司 的经营业绩造成不良影响。 2、原材料价格波动的风险 公司产品生产过程中使用的原材料主要是瓦楞原纸、箱板纸等材料，原材料 成本占产品总成本的比重较高，营业成本受原材料价格波动的影响较大。如果未 来原材料价格出现大幅波动，公司不能够通过原材料库存管理、与客户的签订价 格联动协议等方式降低原材料价格波动对采购成本的影响，将对产品成本、销售 价格及利润空间产生较大影响，存在原材料价格波动影响获利能力的风险。 3、公司的土地使用权、房屋建筑物均处于抵押状态的风险 截至本公开转让说明书签署之日，公司的土地使用权、房屋建筑物存在用于 银行借款抵押的情形，若公司到期不能偿还银行贷款，将面临土地、房屋被银行 收回，从而影响公司正常生产经营的风险。 4、现有房产尚未办理房产证的风险 截至本公开转让说明书签署之日，公司仍有部分房产未办理产权证，鸿志兴 未办理房产证的房屋建筑物为二期厂房及办公配套用房，位于建瓯市城东工业园 区（东门笋竹城开发区D 区 16 号），该房屋在修建时已履行报建及消防、环保 等手续，目前正在办理权属证书。虽然上述建筑物报建手续齐全，正在按要求办 1-1-2 福建鸿志兴股份有限公司 公开转让说明书 理产权证，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。 5、销售的地域性风险 目前公司的销售市场主要是分布在闽西北、赣东、浙南地区，主要的客户行