中国铁物ERP系统一期的实施—中国铁物企业风险管理.PDFVIP

37 IBM财务转型解决方案 中国铁物ERP系统一期的实施 — 中国铁物企业风险管理 项目需求 中国铁物积极地应对未来上市的挑战后，外部监管机构将对其提出的更严格的风险管理要求，及其企 业内部自身发展与管控的需要，邀请IBM财务团队实施企业全面风险管理。 IBM提供的解决方案 通过中国铁物ERP系统一期的实施，风险管理小组完成了钢铁板块信用风险管理办法的优化及系统落 地方案，解决方案主要包括： ? IBM风险管理小组对现有的中国铁物钢铁业务信用风险管理办法，根据执行过程收集到的反馈意见 结合系统实现，提出优化建议。 ? 项目从ERP系统实现角度对于本期实施ERP企业的钢铁业务板块实现信用风险管理的系统落地，完 成了对关键业务风险控制点的识别和落地。 ? IBM风险管理小组结合现有的全面风险管理体系，从ERP实施的流程梳理和ERP系统实现角度，梳 理钢铁和物流板块的关键流程中的重要风险控制点，结合ERP蓝图识别和规范关键的控制点，提出 相关业务的风险控制管理建议，根据风险管理的三道防线管理框架，提出相关职能建议，标准化操 作流程，并从风险管理的角度出发，审阅评估关键的风险控制点在系统中的落实。 项目实施成果 结合目前已有的信用风险管理办法规范，结合业务流程设计范围和ERP的实施规划，建立股份公司统 一的信用风险管理框架，并依据钢铁板块的信用风险管理办法在其他相关的业务板块（矿产板块、能 源板块、国际板块和物流板块），建立了相应的信用风险管理办法规范。