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K/3成长版V12.0 应付款管理培训课件 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 应用价值概述 应付款管理核心需求： 付款严密控制 现金流出预算 销账处理 对账与调汇 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 基础设置－系统参数 基础设置－系统参数 基础设置－系统参数 基础设置－系统参数 基础设置－基础资料 基础设置－基础资料 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 初始化阶段 财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向” 初始化阶段 财务日期的限制 关于 “本年” 关于“方向” 初始化阶段 单据引入引出工具 初始化阶段 从总账引入余额到应付系统 初始化阶段 从应付系统转余额到总账 初始化阶段 启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。 初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。 提纲 应用价值概述 基础设置 初始化阶段 日常业务处理 应付单据 付款单据 核销 凭证处理 报表查询 期末处理 日常业务处理 日常业务处理 由采购系统传递 应付系统录入 支持负数单据操作 支持付款条件的分解 日常业务处理 日常业务处理 与现金系统进行传递 应付系统录入 多币别换算 日常业务处理-与现金系统集成 日常业务处理-与现金系统集成 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 日常业务处理 谢 谢！ 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付. 核销单据： 采购发票、其他应付单。 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。 核销单据： 预付单。 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 向供应商A采购货物 ，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。 核销单据： 收款单、付款单。 付款结算 预付冲应付 应付冲应收 应付款转销 预付款转销 付款冲收款 预付冲预收 核销类型 业务场景： 向供应商A采购货物 ，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。 核销单据： 预付单、预收单。 使用凭证模板 不使用凭证模板 在单据界面或序时簿界面直接生成 凭证处理 汇总表、明细表 往来对账单 账龄分析 到期债务列表 报表查询 期末科目对账 期末总额对账 期末处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇 期末处理 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇 期末处理 前提条件： 系统参数中，钩选“启用对账与调汇” 。 相关影响： 单据、凭证、期末结账 期末调汇方式： 应收应付调汇-总账调汇 期末调汇 启用对账与调汇 未启用对账与调汇 期末处理 前提条件： 系统参数中，不钩选“启用对账与调汇” 。 相关影响： 单据、凭证、期末结账 期末调汇方式： 总账调汇 结账 反结账 期末处理 结账时进行以下检查： 单据全部审核。 完成凭证处理（根据系统选项“期末处理前凭证处理必须完成”控制）。 结账时只对当前期间单据以及核销操作进行检查。 存在以下操作时，不允许反结账： 当期发生核销 当期已生成凭证 当期存在票据处理记录 设置单据类型科目的目的 1、启用对账与调汇时，系统要求单据上一定要存在受控于应收应付的往来科目。此时进行单据类型科目设置时，系统也要求所设置的科目必须受控于应收应付。 单据新增时，系统优先携带核算