交通银行愉盈退休强积金计划（「本计划」）.PDF

交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行愉盈退休強積金計劃（「本計劃」） 2016年12月12日版之主體冊子第二號附件 重要事項 本第二號附件將構成2016年12月12日版之主體冊子的一部分，並應與主體冊子 及2016年12月12日之第一號附件一併閱讀。除另行訂明，所有於此第二號附件 之詞彙意義與主體冊子相同。 以下所列的更改將自2017年4月1日起生效︰ 第11頁 ： 1. 「估值與交易之時間性」下之第三段將全部被刪除，並以下文取代： 「2.訂價 交通銀行動力增長成分基金、交通銀行亞洲動力股票成分基金、交通銀行香港 動力股票成分基金、交通銀行中國動力股票成分基金、交通銀行指成分 基金、交通銀行環球債券成分基金、交通銀行大中華股票成分基金、交通銀行 核心累積基金及交通銀行65歲後基金的單位價格，最初應為港幣二十元（港 幣20元），而其他成分基金的單位價格，最初應為港幣十元（港幣10元）， 除非核准受託人就其他單位化成分基金另有決定。隨後於每個估值日釐定， 將估值日的基金資產淨值（除受「費用與收費」約束之交通銀行強積金保守 基金外）（已扣除行政支出及補償基金徵費（如有））除以成分基金於估值 日的已發行單位數目（包括估值日贖回的所有單位，但不包括於估值日發行 的該成分基金的所有單位）計算而成。」 第19頁 ： 「成分基金之選擇」一節將修訂如下︰ 2. 「1. 現有投資結餘之轉換」下之第二段將全部被刪除，並以下文取代： 「每一轉換指示須符合特定投資指示之要求，並須指明是否將累算權益單獨 投資於預設投資策略或一個或多個成分基金中。如果成員希望轉入或轉出預 設投資策略，轉換必須是在相關帳戶中的所有累算權益及不准許部分轉入或 轉出預設投資策略。成分基金之間之轉換祗會於估值日進行。核准受託人將 確保每個有效轉換指示的所需贖回成分基金單位及認購其他成分基金單位將 於同一個交易日進行。所有無效轉換指示都將被拒，且現有投資（就現有累 算權益）將維持不變。為免生疑問，若成員將其現有投資的全部或部分轉 換，此等轉換指示僅適用於現有投資而不適用於未來供款及轉移自另一個計 劃的累算權益 。」 3. 「2. 新供款的投資指令之更改」下之第二段將全部被刪除，並以下文取代： 「每一投資指令之更改須符合特定投資指示之要求，並須指明是否將前述段 落第(i)、(ii)和(iii)提及之供款單獨投資於預設投資策略或一個或多個成分基 1 交通銀行愉盈退休強積金計劃 金中。在登記後給予的任何投資指令之更改，如果不符合特定投資指示之要 求，則將被拒絕，且在這種情況下，現有投資配置（就未來供款及轉移自另 一個計劃的累算權益）將維持不變。若核准受託人並未收到成員按核准受託 人不時訂立並已通知該成員於積金局網站上「受託人服務比較平台」所述的 的方式及截止時間而作出的有效投資選擇，此等指示將被拒絕及現有投資配 置（就未來供款及轉移自另一個計劃的累算權益）將維持不變。任何投資指 令之更改僅適用於未來供款及轉移自另一個計劃的累算權益，因此不會對累 算權益之現有投資構成影響 。」 4. 附註*將全部被刪除，並以下文取代： 「若核准受託人於同一日接獲成員發出之關於同一指示類型的多個指示（透 過一種或多種方式），核准受託人於當日接獲之最後指示將被執行 。 」 本附件的日期為2016年12月12日 2 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行愉盈退休強積金計劃（「本計劃」） 2016年12月12日版之主體冊子第一號附件 重要事項 本第一號附件將構成 2016年 12月12日版之主體冊子的一部分，並應與主體冊子 一併閱讀。除另行訂明，所有於此第一號附件之詞彙意義與主體冊子相同。 如您希望索取主體冊子（包括任何附件）或就是次更改查詢進一步資料，請瀏覽 本公司網站 .hk 或致電客戶服務熱線 223 95559。 以下所列的更改將自 2017年 4月