1万吨饮料加工扩建项目建设可行性研究报告.docVIP

第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 **有限公司成立于1995年，公司注册资金555万元，属于民营企业。原厂址位于**道虎沟乡，新厂址坐落在**小寺沟镇工业园区平铁公路旁。企业现有员工210人,其中大专以上学历30人，技术开发人员10人，经营管理人员20人。现有3条全自动灌装生产线，主要产品有宗露杏仁露、黄金E王植物蛋白饮料、果汁饮料和果蔬玉米粥等。 近年来，在各级党政部门的大力支持下，公司坚持走“立足农村、面向农业、致富农民”的发展道路，生产规模不断扩大，带动能力不断增强，2005年以来连续被评为省级“重合同守信用单位”；2006年获得“河北省农业产业化经营重点龙头企业”和“省高新技术企业”荣誉；企业先后通过了“QS食品安全”市场准入、ISO：9001国际质量体系认证， ISO：14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系认证；“宗露”牌产品曾先后获得了“河北省第五届消费者信得过产品”、“河北省名牌产品”、“中国名优食品”和“国家质量达标食品”；2007年12月“宗露”商标被评为河北省著名商标等荣誉称号。2006年公司利用生产玉米果蔬八宝粥的玉米附产物—胚芽开发研制的“黄金E王”植物蛋白饮料已申请国家发明专利，该产品被河北省科技厅认定为高新技术产品，公司被认定为高新技术企业。 2008年企业生产黄金E王饮料0.2万吨。公司生产的首批新产品宗露黄金E王推向市场后，深受客户欢迎，售后回访反映良好。为实施品牌战略，企业新推出的“宗露黄金E王”饮料已申报国家绿色产品，现已通过审查，正在办理发证之中。企业现有生产开工率达80％以上。 1.1.2财务状况 到2007年12月末，企业总资产1287万元，其中固定资产778万元，无形资产3.2万元，流动资产505.6万元，负债453.6万元，产品销售收入659.6万元，利润总额49.96万元，累计未分配利润37.2万元，营业利润率7.6%，净资产833.4万元，净资产收益率6%，资产负债率35.2%，投资报酬率3.9%，流动比率151.6%，速动比率33.3%。 到2008年12月末，企业总资产2336万元，其中固定资产737万元，无形资产3万元，流动资产1596万元，负债947万元，产品销售收入1690万元，利润总额145.3万元，累计未分配利润146万元，营业利润率7.3%，净资产1389万元,净资产收益率10.5%，资产负债率40.5%，投资报酬率6.2%，流动比率168%，速动比率140%。 1.1.3法人代表基本情况 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：**市**1万吨“黄金E王”饮料加工扩建项目。 项目性质：扩建。 建设地点：**小寺沟镇工业园区。 1.2.2建设规模及产品（或经营）方案 建设规模：建设生产车间等2500平方米，购置设备17台套，并配套建设污水处理设施等工程;使企业建筑总面积达到8341平方米。设备总数量达到50台套。 产品方案：年新增“黄金E王”饮料1万吨，使该产品年产量达到2万吨。 市场营销：项目产品依靠企业的销售网络，主要销往厦门、广州、深圳、上海、北京等国内大中城市，并根据客户订单和国内市场对产品的需求规模、规格等因素制订了可行的市场营销规划。 1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程） 技术来源及先进性：“黄金E王”饮料产品工艺配方为本企业自主研发的专利技术成果，是一种高科技产品。“黄金E王”产品已申请国家专利，并已经注册。产品采用干法提胚、细胞破壁、复合配方、高压均质、高温杀菌、无菌灌装等先进工艺进行生产，口味独特，营养丰富。 在设备选型上，公司计划从国内技术先进、规模较大的厂家购进知名品牌设备，以保证设备的先进性，确保满足工艺要求。项目计划购置设备17台套。其中主要设备11台套，附属设备6台套。主要设备有均质机、卧式杀菌釜、高温瞬时杀菌机组、屋顶型无菌灌装机、三磙研磨机、多功能灌装封口机、等十一台套。 厂区根据现基础设备、设施和产品生产需要进行合理布局，形成两条生产线资源共享的生产格局。项目土建工程采用钢筋、砖、水泥的混合结构，顶棚采用钢架结构，屋面用彩钢瓦。新增建筑面积2500平方米。内容包括：生产车间、包装车间、成品库、辅助材料库、原材料库。 1.2.4 工程进度安排 项目建设期为一年，既从2009年5月至2010年4月。到2009年年末项目开工率达到70％以上。具体实施进度为：2009年5月至11月完成土建工程及部分设备购进；2009年至11月至2010年2月完成设备购置及安装；2010年3月至4月完成设备调试、试生产。 1.3投资结构及资金来源 投资结构：项目总投资750万元，其中固定资产投资530万元，流动资金220万元。 资金来源：申请财政补贴资金90万元，企业自筹660