A06402《现金流量表（适用执行金融企业财务决算报表的证.docVIP

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2017-04-09 发布于湖北
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A06402《现金流量表（适用执行金融企业财务决算报表的证

A06402《现金流量表（适用执行金融企业财务决算报表的证券类）》现金流量表证券03表编制单位：年度金额单位：元项目行次上年数本年数项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量： 1 　　 ?????? 支付其他与投资活动有关的现金 21 　　 ?????? 处置交易性金融资产净增加额 2 　　投资活动现金流出小计 22 　　 ?????? 收取利息、手续费及佣金的现金 3 　　投资活动产生的现金流量净额 23 　　 ?????? 拆入资金净增加额 4 　　三、筹资活动产生的现金流量： 24 　　 ?????? 回购业务资金净增加额 5 　　 ?????? 吸收投资收到的现金 25 　　 ?????? 收到其他与经营活动有关的现金 6 　　 ???????? 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 26 　　经营活动现金流入小计 7 　　 ?????? 发行债券收到的现金 27 　　 ?????? 支付利息、手续费及佣金的现金 8 　　 ?????? 收到其他与筹资活动有关的现金 28 　　 ?????? 支付给职工以及为职工支付的现金 9 　　筹资活动现金流入小计 29 　　 ?????? 支付的各项税费 10 　　 ?????? 偿还债务支付的现金 30 　　 ?????? 支付其他与经营活动有关的现金 11 　　 ?????? 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 　　经营活动现金流出小计 12 　　 ???????? 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 32 　　经营活动产生的现金流量净额 13 　　 ?????? 支付其他与筹资活动有关的现金 33 　　二、投资活动产生的现金流量： 14 　　筹资活动现金流出小计 34 　　 ?????? 收回投资收到的现金 15 　　筹资活动产生的现金流量净额 35 　　 ?????? 取得投资收益收到的现金 16 　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36 　　 ?????? 收到其他与投资活动有关的现金 17 　　五、现金及现金等价物净增加额 37 　　投资活动现金流入小计 18 　　加：期初现金及现金等价物余额 38 　　 ?????? 投资支付的现金 19 　　六、期末现金及现金等价物余额 39 　　 ?????? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 　　　　　　表单说明无