对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于黑龙江海.PDFVIP

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于黑龙江海 赫饮品股份公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于黑龙江海赫饮品股份公司挂牌申请文件的第一 次反馈意见》的内容要求，我公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会 计师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核实和进 一步调查，逐条落实，相关附件附在回答问题之后。现将反馈意见的 落实情况逐条报告如下： （下文中“公司”、 “海赫股份”、“海赫”专指黑龙江海赫饮品股 份公司，“国盛证券”专指国盛证券有限责任公司） 1 一、公司特殊问题 1、请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股 东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披 露资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、 清理时间、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相 应承诺、规范情况。 请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂 牌条件发表明确意见。 【回复】 （1）根据《审计报告》及公司提供的资料，报告期内构成占用 公司资金情况如下： 非经营 性往来 关联方 关联方类型 期初金额 借方发生额 贷方发生额 期末金额 科目 2015 年度 公司实际控 其他应 制人、控股股 栾丹丹 820,000.00 820,000.00 收款 东、董事长、 总经理 报告期内公司实际控制人栾丹丹资金占用往来明细如下： 期 初 余 额 借出金额 收 回 金 额 期末余额 年度 借出时间 收回时间 （元） （元） （元） （元） 2015-6-3 60,000.00 2015-6-7 70,000.00 2015-6-22 70,000.00 2015 2015-7-8 80,000.00 年度 2015-7- 17 100,000.00 2015-7- 19 60,000.00 2015-7-24 50,000.00 2 2015-8-5 40,000.00 2015-8- 18 50,000.00 2015-9-21 60,000.00 2015- 10-31 80,000.00 2015- 11-22 50,000.00 2015- 12- 17 50,000.00 2015- 12-30 820,000.00 合计 820,000.00 820,000.00 （2）关联方应收及其他应收款项形成原因及规范情形 A 、形成原因 根据公司的说明，报告期内公司与关联方其他应收款往来主要为 海赫有限向公司实际控制人、董事长、