亿利洁能股份有限公司关于签署《亿利洁能科技有限公司增资合同》.pdfVIP

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-104 债券代码：122143 债券简称：12 亿利01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于签署《亿利洁能科技有限公司增资合同》 之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年8 月 25 日披露了《关于微煤雾化热力项目募集资金增资洁能科技的公告》（公告编号 2016-101），拟将公司控股子公司亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”） 注册资本拟由人民币20,000 万元增加到人民币 117,500 万元，新增资本由公司 以不超过39亿元的募集资金净额全额认购，其中97,500万元作为新增注册资本， 余下投入的募集资金全部计入洁能科技的资本公积金。2016 年8 月24 日，公司、 洁能科技、德丰投资有限公司 （以下简称“德丰投资”）及北京浩正投资有限公 司 （以下简称“浩正投资”）四方签署了《亿利洁能科技有限公司增资合同》（以 下简称“原合同”）。 在原合同的基础上，经过友好协商，近日上述四方拟签署《亿利洁能科技 有限公司增资合同之补充协议》（以下简称“补充协议”），拟将洁能科技注册资 本调整为 15,000 万元，其中本公司认缴出资 12,000 万元，浩正投资认缴出资 2,025 万元，德丰投资认缴出资975 万元。本公司募集资金到位后 10 个工作日 内，将洁能科技注册资本由人民币 15,000 万元增加到人民币 112,500 万元，新 增资本由本公司以不超过39 亿元的募集资金净额全额认购，其中97,500 万元作 为洁能科技新增注册资本，余下投入的募集资金全部计入洁能科技的资本公积金。 如募集资金净额少于97,500 万元的，则募集资金全部计入注册资本，差额部分 由乙方在2020 年12 月31 日前以自有资金缴足。 （二）董事会及股东大会审议情况 2016 年9 月2 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了 《关 于签署亿利洁能科技有限公司增资合同之补充协议的议案》，公司非公开发行 股票有关事项已经过公司2015 年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大 会审议。独立董事发表了相关意见。 二、补充协议主要内容 上述四方近日在北京签署了 《亿利洁能科技有限公司增资合同之补充协 议》，补充协议主要内容如下： （一）合同主体 甲方：亿利洁能科技有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：亿利洁能股份有限公司（以下简称“乙方”） 丙方：北京浩正投资有限公司（以下简称“丙方”） 丁方：德丰投资有限公司 （以下简称“丁方”） （二）补充协议主要条款 1、 各方决定将甲方注册资本调整为 1.5 亿元，其中乙方认缴出资 12,000 万元，丙方认缴出资2,025 万元，丁方认缴出资975 万元。调整后的注册资本及 股东结构如下： 序 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资方式 出资比例 号 1 亿利洁能 12,000 12,000 货币 80 2 浩正投资 2,025 2,025 货币 13.5 3 德丰投资 975 975 货币 6.5 合计