出纳管理系操统作说明.docVIP

007出纳管理系?统 ?操作说明 ? 目录 登录?软件 3 （一）、启?动软件 3 （二）、?启动等待画面 3 （?三）、登录软件 3 ?业务操作 6 （一）?、基础资料维护 6 ?1、账户科目维护 6? 2、币别资料管理 ?8 3、银行资料管理? 9 4、人员管理 ?10 5、凭证字 1?1 6、账套信息 1?2 7、结算方式 1?2 8、摘要信息管理? 13 （二）、初始?设置 15 1、初始?现金期初余额 15 ?2、初始银行存款余额? 16 （三）、日常?业务 16 1、现金?日记账 17 2、银?行存款日记账 19 ?3、银行存款对账单 ?21 4、银行存款余?额调节表 22 5、?银行存款对账 23 ?6、现金盘点记录表 ?25 （四）、报表中?心 26 1、资金日?报表 26 2、长期?未达账 26 3、现?金流量表 27 （五?）、期末处理 28 ?（六）、票据管理 2?8 1、支票管理 2?9 2、欠条管理 3?0 总结 31 ?操作说明 登录软件 ?（一）、启动软件 通?过打开桌面的快捷方式?“007出纳管理系统?”，启动软件。 ?图1-1 桌面快捷方?式 （二）、启动等待?画面 启动该软件后，?软件会自动调用相关联?的软件组件，并生成本?软件相应的内部文件，?这个过程可能需要些许?时间，需要用户等待一?下，在此期间，软件会?出现如下画面。 ?图1-2 软件启动等?待画面 （三）、登录?软件 软件启动画面过?后既是软件登录窗口，?如图所示： 图1?-3 标准登录窗口 ?进入标准登录窗口，即?表示用户即将开始真正?操作该软件。 1、首?先，选择账套文件，软?件第一次运行时显示演?示账套文件。点击可?以查找相应的账套[*?.cnda]文件。注?意：新建账套请登录软?件进入主界面后点击菜?单“文件--新建账套?”菜单项，可以出现[?新建账套]按钮，然后?点击，软件自动弹出“?新建账套—账套基本信?息”窗口。 图1?-4 新建账套 在该?窗口完成新建账套的初?始准备工作，要求：账?套名称、企业名称、文?件存放位置、账套启用?日期、初始管理员及初?始密码按要求填写或指?定。 一切填写完毕后?，点击“确定”按钮，?即完成该账套文件的建?立过程，接着进入向导?窗口，继续建立健全币?别资料、账户资料，并?初始现金和银行存款余?额。 图1-5账?套初始向导 2、选?择‘登录用户’账号，?这里为方便用户快捷安?全使用，用户名称请直?接选择即可。 3、在?‘登录密码’框输入该?账套中本用户正确的密?码即可登录到该软件的?主界面下。 在此提醒?用户，在管理员分配“?用户”及其权限后，“?用户”需及时登录该软?件并重新设定密码。 ?4、登录软件前，只有?软件初始管理员可执行?的高级操作。 图?1-6 高级功能 5?、高级功能选项说明，?该功能只授权给账套初?始管理员（编号为sy?s001的用户），一?共三个选项：整理数据?库、备份账套、恢复账?套。 整理数据库，即?压缩和修复因账套经常?操作造成的数据库冗余?数据增多及占用磁盘多?余的空间，定期对数据?库整理可以提高数据的?准确性和稳定性及软件?的运算速度。建议账套?管理员每周进行一次操?作。 备份，即备份当?前选中的账套。其中：?软件备份目录指该软件?安装目录下“…\Ba?ckUpDb\账套名?称\”下的Filed?ataBk.cnd文?件。 恢复，即恢复当?前选中的账套为上此备?份时的状态。注意，恢?复操作会将当前账套数?据清除，并引入上此备?份时的该账套数据。 ?业务操作 完成身份验?证后，即可登录到软件?业务操作平台。如图所?示 图2-1 软?件业务操作平台 （一?）、基础资料维护 对?于该007出纳管理系?统来说，当建立一个新?的账套时，也就是重新?建立了一出纳管理业务?操作平台的实例，该实?例的功能和性能与用户?初始安装后的“演示账?套”是相当的，但与之?区别的是适用于新实例?的各项基础资料，还需?要用户通过该软件中的?“系统维护”之功能模?块，对其进行自主的维?护操作。 1、账户科?目维护 该选项中，用?户可以根据本单位出纳?账的实际情况，设置该?项工作主要记载的会计?科目。通常情况，该选?项中预设两个科目，一?是‘101 现金’?，一是‘102 银?行存款’这两个科目。?当然在该选项中软件提?供三个功能按钮：增加?、修改，用户可以根据?具体情况设置相应的科?目。如下图所示， ? 图2-2 出纳账户?设置窗口 如上图所示?，如果单独设置一个“?现金”科目不能满足本?单位核算的需要，那么?，我们可以在该窗口中?选中‘101 现金?’条目，然后点击‘增?加’按钮，软件自动弹?出一个编辑